Амортизируемая облигация · RU000A10FZS6 · в обращении

АйДиКол1P9

АйДи Коллект 001P-09

97,70% ≈ 977,00 ₽ за облигацию +0,27% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к оферте
24,09%
Оферта
25 августа 2028через 1,8 года
Дюрация
554 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
9,69 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
9,14 п.п.
Оборот за день
5,2 млн ₽
Объём выпуска
750 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
16,64 ₽
Ставка купона
20,25%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
1 ноября 2026
НКД
13,87 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 94,87% до 99,20%

Цена закрытия с 2 сентября 2026 по 23 октября 2026: 98,91% → 97,44%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
1 ноября 2026Купон16,64 ₽
1 декабря 2026Купон16,64 ₽
31 декабря 2026Купон16,64 ₽
30 января 2027Купон16,64 ₽
1 марта 2027Купон16,64 ₽
31 марта 2027Купон16,64 ₽
30 апреля 2027Купон16,64 ₽
30 мая 2027Купон16,64 ₽
29 июня 2027Купон16,64 ₽
29 июля 2027Купон16,64 ₽
28 августа 2027Купон16,64 ₽
27 сентября 2027Купон16,64 ₽
Ещё 40
27 октября 2027Купон16,64 ₽
26 ноября 2027Купон16,64 ₽
26 декабря 2027Купон16,64 ₽
25 января 2028Купон16,64 ₽
24 февраля 2028Купон16,64 ₽
25 марта 2028Купон16,64 ₽
24 апреля 2028Купон16,64 ₽
24 мая 2028Купон16,64 ₽
23 июня 2028Купон16,64 ₽
23 июля 2028Купон16,64 ₽
22 августа 2028Купон16,64 ₽
25 августа 2028Офертане объявлен
21 сентября 2028Купонне объявлен
21 октября 2028Купонне объявлен
20 ноября 2028Купонне объявлен
20 декабря 2028Купонне объявлен
19 января 2029Купонне объявлен
18 февраля 2029Амортизация250,00 ₽
18 февраля 2029Купонне объявлен
20 марта 2029Купонне объявлен
19 апреля 2029Купонне объявлен
19 мая 2029Купонне объявлен
18 июня 2029Купонне объявлен
18 июля 2029Купонне объявлен
17 августа 2029Амортизация250,00 ₽
17 августа 2029Купонне объявлен
16 сентября 2029Купонне объявлен
16 октября 2029Купонне объявлен
15 ноября 2029Купонне объявлен
15 декабря 2029Купонне объявлен
14 января 2030Купонне объявлен
13 февраля 2030Амортизация250,00 ₽
13 февраля 2030Купонне объявлен
15 марта 2030Купонне объявлен
14 апреля 2030Купонне объявлен
14 мая 2030Купонне объявлен
13 июня 2030Купонне объявлен
13 июля 2030Купонне объявлен
12 августа 2030Амортизация250,00 ₽
12 августа 2030Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
2 октября 2026Купон16,64 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
BB
Балл надёжности
56,6 из 100
Ликвидность
80 из 100
Ожидаемая доходность
24,00%
С поправкой на риск
21,60%
Оценка
72,3 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Повышенная доходность

Другие бумаги эмитента

  • АйДиКол1P6облигация, доходность 24,84%, оферта 14.10.2027
  • АйДиКол1P5облигация, доходность 24,71%, оферта 22.06.2027
  • АйДиКол1P8облигация, доходность 23,07%, погашение 08.04.2030
  • АйДиКол1P7облигация, доходность 23,42%, оферта 22.02.2028
  • АйДиКол1P1облигация, доходность 24,73%, погашение 27.02.2028
  • АйДиКол1P4облигация, доходность 23,42%, оферта 28.05.2027
  • АйДиКоле07облигация, доходность 20,55%, погашение 20.05.2027
  • АйДиКоле06облигация, доходность 19,42%, погашение 21.11.2026
  • АйДиКол1Р2облигация, доходность 19,45%, погашение 02.10.2027
  • АйДиКол1P3облигация, доходность 20,22%, оферта 06.04.2027

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ИНН 7730233723

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации