Амортизируемая облигация · RU000A10F0W2 · в обращении

АйДиКол1P8

АйДи Коллект 001P-08

98,85% ≈ 988,50 ₽ за облигацию +0,32% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
22,92%
Погашение
8 апреля 2030через 3,4 года
Дюрация
760 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Среднесрочная
Z-спред
8,29 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
7,18 п.п.
Оборот за день
2,0 млн ₽
Объём выпуска
1 300 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
16,64 ₽
Ставка купона
20,25%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
25 ноября 2026
НКД
0,55 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 94,68% до 102,55%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 98,94% → 98,53%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
26 октября 2026Купон16,64 ₽
25 ноября 2026Купон16,64 ₽
25 декабря 2026Купон16,64 ₽
24 января 2027Купон16,64 ₽
23 февраля 2027Купон16,64 ₽
25 марта 2027Купон16,64 ₽
24 апреля 2027Купон16,64 ₽
24 мая 2027Купон16,64 ₽
23 июня 2027Купон16,64 ₽
23 июля 2027Купон16,64 ₽
22 августа 2027Купон16,64 ₽
21 сентября 2027Купон16,64 ₽
Ещё 35
21 октября 2027Купон16,64 ₽
20 ноября 2027Купон16,64 ₽
20 декабря 2027Купон16,64 ₽
19 января 2028Купон16,64 ₽
18 февраля 2028Купон16,64 ₽
19 марта 2028Купон16,64 ₽
18 апреля 2028Купон16,64 ₽
18 мая 2028Купон16,64 ₽
17 июня 2028Купон16,64 ₽
17 июля 2028Купон16,64 ₽
16 августа 2028Купон16,64 ₽
15 сентября 2028Купон16,64 ₽
15 октября 2028Амортизация250,00 ₽
15 октября 2028Купон16,64 ₽
14 ноября 2028Купон12,48 ₽
14 декабря 2028Купон12,48 ₽
13 января 2029Купон12,48 ₽
12 февраля 2029Купон12,48 ₽
14 марта 2029Купон12,48 ₽
13 апреля 2029Амортизация250,00 ₽
13 апреля 2029Купон12,48 ₽
13 мая 2029Купон8,32 ₽
12 июня 2029Купон8,32 ₽
12 июля 2029Купон8,32 ₽
11 августа 2029Купон8,32 ₽
10 сентября 2029Купон8,32 ₽
10 октября 2029Амортизация250,00 ₽
10 октября 2029Купон8,32 ₽
9 ноября 2029Купон4,16 ₽
9 декабря 2029Купон4,16 ₽
8 января 2030Купон4,16 ₽
7 февраля 2030Купон4,16 ₽
9 марта 2030Купон4,16 ₽
8 апреля 2030Амортизация250,00 ₽
8 апреля 2030Купон4,16 ₽
Прошедшие выплаты
26 сентября 2026Купон16,64 ₽
27 августа 2026Купон16,64 ₽
28 июля 2026Купон16,64 ₽
28 июня 2026Купон16,64 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
BB
Балл надёжности
56,6 из 100
Ликвидность
79 из 100
Ожидаемая доходность
22,92%
С поправкой на риск
20,52%
Оценка
68,8 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

  • АйДиКол1P6облигация, доходность 24,75%, оферта 14.10.2027
  • АйДиКол1P7облигация, доходность 23,42%, оферта 22.02.2028
  • АйДиКол1P5облигация, доходность 24,71%, оферта 22.06.2027
  • АйДиКоле07облигация, доходность 19,84%, погашение 20.05.2027
  • АйДиКол1P1облигация, доходность 24,82%, погашение 27.02.2028
  • АйДиКол1P9облигация, доходность 24,09%, оферта 25.08.2028
  • АйДиКол1P4облигация, доходность 23,40%, оферта 28.05.2027
  • АйДиКоле06облигация, доходность 19,42%, погашение 21.11.2026
  • АйДиКол1Р2облигация, доходность 20,49%, погашение 02.10.2027
  • АйДиКол1P3облигация, доходность 20,22%, оферта 06.04.2027

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ИНН 7730233723

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации