Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном · RU000A10BQH7 · в обращении

АйДиКол1P4

АйДи Коллект 001P-04

102,19% ≈ 1 021,90 ₽ за облигацию +0,15% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к оферте
23,42%
Оферта
28 мая 2027через 7 месяцев
Дюрация
200 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Z-спред
8,72 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
9,51 п.п.
Оборот за день
613 570 ₽
Объём выпуска
500 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный, будущие купоны неизвестны
Размер купона
20,75 ₽
Ставка купона
25,25%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
27 октября 2026
НКД
0,00 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 101,48% до 104,48%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 104,00% → 102,04%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
27 октября 2026Купон20,75 ₽
26 ноября 2026Купон20,75 ₽
26 декабря 2026Купон20,75 ₽
25 января 2027Купон20,75 ₽
24 февраля 2027Купон20,75 ₽
26 марта 2027Купон20,75 ₽
25 апреля 2027Купон20,75 ₽
25 мая 2027Купон20,75 ₽
28 мая 2027Офертане объявлен
24 июня 2027Купонне объявлен
24 июля 2027Купонне объявлен
23 августа 2027Купонне объявлен
Ещё 22
22 сентября 2027Купонне объявлен
22 октября 2027Купонне объявлен
21 ноября 2027Купонне объявлен
21 декабря 2027Купонне объявлен
20 января 2028Купонне объявлен
19 февраля 2028Купонне объявлен
20 марта 2028Купонне объявлен
19 апреля 2028Купонне объявлен
19 мая 2028Купонне объявлен
18 июня 2028Купонне объявлен
18 июля 2028Купонне объявлен
17 августа 2028Купонне объявлен
16 сентября 2028Купонне объявлен
16 октября 2028Купонне объявлен
15 ноября 2028Купонне объявлен
15 декабря 2028Купонне объявлен
14 января 2029Купонне объявлен
13 февраля 2029Купонне объявлен
15 марта 2029Купонне объявлен
14 апреля 2029Купонне объявлен
14 мая 2029Погашение номинала1 000,00 ₽
14 мая 2029Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
27 сентября 2026Купон20,75 ₽
28 августа 2026Купон20,75 ₽
29 июля 2026Купон20,75 ₽
29 июня 2026Купон20,75 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
BB
Балл надёжности
56,7 из 100
Ликвидность
80 из 100
Ожидаемая доходность
23,02%
С поправкой на риск
20,62%
Оценка
74,5 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Повышенная доходность

Другие бумаги эмитента

  • АйДиКол1P6облигация, доходность 24,84%, оферта 14.10.2027
  • АйДиКол1P7облигация, доходность 23,42%, оферта 22.02.2028
  • АйДиКол1P1облигация, доходность 25,05%, погашение 27.02.2028
  • АйДиКол1P5облигация, доходность 24,83%, оферта 22.06.2027
  • АйДиКол1P9облигация, доходность 24,09%, оферта 25.08.2028
  • АйДиКол1P8облигация, доходность 23,02%, погашение 08.04.2030
  • АйДиКоле06облигация, доходность 19,42%, погашение 21.11.2026
  • АйДиКоле07облигация, доходность 20,55%, погашение 20.05.2027
  • АйДиКол1Р2облигация, доходность 19,45%, погашение 02.10.2027
  • АйДиКол1P3облигация, доходность 20,22%, оферта 06.04.2027

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ИНН 7730233723

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации