Амортизируемая облигация · RU000A10EDV0 · в обращении

АйДиКол1P7

АйДи Коллект 001P-07

99,45% ≈ 994,50 ₽ за облигацию +0,57% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к оферте
23,42%
Оферта
22 февраля 2028через 1,3 года
Дюрация
426 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
9,03 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
8,78 п.п.
Оборот за день
4,2 млн ₽
Объём выпуска
1 700 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
17,05 ₽
Ставка купона
20,75%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
24 ноября 2026
НКД
1,14 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 96,88% до 102,40%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 100,01% → 98,89%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
24 ноября 2026Купон17,05 ₽
24 декабря 2026Купон17,05 ₽
23 января 2027Купон17,05 ₽
22 февраля 2027Купон17,05 ₽
24 марта 2027Купон17,05 ₽
23 апреля 2027Купон17,05 ₽
23 мая 2027Купон17,05 ₽
22 июня 2027Купон17,05 ₽
22 июля 2027Купон17,05 ₽
21 августа 2027Купон17,05 ₽
20 сентября 2027Купон17,05 ₽
20 октября 2027Купон17,05 ₽
Ещё 33
19 ноября 2027Купон17,05 ₽
19 декабря 2027Купон17,05 ₽
18 января 2028Купон17,05 ₽
17 февраля 2028Купон17,05 ₽
22 февраля 2028Офертане объявлен
18 марта 2028Купонне объявлен
17 апреля 2028Купонне объявлен
17 мая 2028Купонне объявлен
16 июня 2028Купонне объявлен
16 июля 2028Купонне объявлен
15 августа 2028Купонне объявлен
14 сентября 2028Купонне объявлен
14 октября 2028Купонне объявлен
13 ноября 2028Купонне объявлен
13 декабря 2028Купонне объявлен
12 января 2029Купонне объявлен
11 февраля 2029Купонне объявлен
13 марта 2029Купонне объявлен
12 апреля 2029Купонне объявлен
12 мая 2029Амортизация250,00 ₽
12 мая 2029Купонне объявлен
11 июня 2029Купонне объявлен
11 июля 2029Купонне объявлен
10 августа 2029Амортизация250,00 ₽
10 августа 2029Купонне объявлен
9 сентября 2029Купонне объявлен
9 октября 2029Купонне объявлен
8 ноября 2029Амортизация250,00 ₽
8 ноября 2029Купонне объявлен
8 декабря 2029Купонне объявлен
7 января 2030Купонне объявлен
6 февраля 2030Амортизация250,00 ₽
6 февраля 2030Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
25 октября 2026Купон17,05 ₽
25 сентября 2026Купон17,05 ₽
26 августа 2026Купон17,05 ₽
27 июля 2026Купон17,05 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
BB
Балл надёжности
55,7 из 100
Ликвидность
83 из 100
Ожидаемая доходность
23,19%
С поправкой на риск
20,79%
Оценка
71,2 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Повышенная доходность

Другие бумаги эмитента

  • АйДиКол1P6облигация, доходность 24,75%, оферта 14.10.2027
  • АйДиКол1P5облигация, доходность 24,71%, оферта 22.06.2027
  • АйДиКоле07облигация, доходность 19,84%, погашение 20.05.2027
  • АйДиКол1P1облигация, доходность 24,82%, погашение 27.02.2028
  • АйДиКол1P9облигация, доходность 24,09%, оферта 25.08.2028
  • АйДиКол1P8облигация, доходность 22,92%, погашение 08.04.2030
  • АйДиКол1P4облигация, доходность 23,40%, оферта 28.05.2027
  • АйДиКоле06облигация, доходность 19,42%, погашение 21.11.2026
  • АйДиКол1Р2облигация, доходность 20,49%, погашение 02.10.2027
  • АйДиКол1P3облигация, доходность 20,22%, оферта 06.04.2027

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ИНН 7730233723

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации