Облигация с плавающим купоном · RU000A109T74 · в обращении

АйДиКол1Р2

АйДи Коллект 001P-02

100,00% ≈ 496,00 ₽ за облигацию −1,19% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
20,49%
Погашение
2 октября 2027через 11 месяцев
Дюрация
162 дн.
Номинал
496 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Z-спред
5,86 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
5,68 п.п.
Оборот за день
562 017 ₽
Объём выпуска
300 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
7,75 ₽
Ставка купона
19,00%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
6 ноября 2026
НКД
5,16 ₽
Надбавка к ставке
5,00 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 5.00%.

Цена за полгода, % от номинала от 98,51% до 101,20%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 99,07% → 101,20%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
6 ноября 2026Амортизация42,00 ₽
6 ноября 2026Купон7,75 ₽
6 декабря 2026Амортизация42,00 ₽
6 декабря 2026Купонне объявлен
5 января 2027Амортизация42,00 ₽
5 января 2027Купонне объявлен
4 февраля 2027Амортизация42,00 ₽
4 февраля 2027Купонне объявлен
6 марта 2027Амортизация42,00 ₽
6 марта 2027Купонне объявлен
5 апреля 2027Амортизация42,00 ₽
5 апреля 2027Купонне объявлен
Ещё 12
5 мая 2027Амортизация42,00 ₽
5 мая 2027Купонне объявлен
4 июня 2027Амортизация42,00 ₽
4 июня 2027Купонне объявлен
4 июля 2027Амортизация42,00 ₽
4 июля 2027Купонне объявлен
3 августа 2027Амортизация42,00 ₽
3 августа 2027Купонне объявлен
2 сентября 2027Амортизация42,00 ₽
2 сентября 2027Купонне объявлен
2 октября 2027Амортизация34,00 ₽
2 октября 2027Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
7 октября 2026Амортизация42,00 ₽
7 октября 2026Купон8,40 ₽
7 сентября 2026Амортизация42,00 ₽
7 сентября 2026Купон9,06 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
BB
Балл надёжности
57,9 из 100
Ликвидность
57 из 100
Ожидаемая доходность
19,66%
С поправкой на риск
17,26%
Оценка
62,1 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Повышенная доходность

Другие бумаги эмитента

  • АйДиКол1P6облигация, доходность 24,75%, оферта 14.10.2027
  • АйДиКол1P7облигация, доходность 23,42%, оферта 22.02.2028
  • АйДиКол1P5облигация, доходность 24,71%, оферта 22.06.2027
  • АйДиКол1P1облигация, доходность 24,82%, погашение 27.02.2028
  • АйДиКоле07облигация, доходность 19,84%, погашение 20.05.2027
  • АйДиКол1P8облигация, доходность 22,92%, погашение 08.04.2030
  • АйДиКол1P9облигация, доходность 24,09%, оферта 25.08.2028
  • АйДиКол1P4облигация, доходность 23,40%, оферта 28.05.2027
  • АйДиКоле06облигация, доходность 19,42%, погашение 21.11.2026
  • АйДиКол1P3облигация, доходность 20,22%, оферта 06.04.2027

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ИНН 7730233723

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации