Облигация с фиксированным (известным) купоном · RU000A10B2P6 · в обращении

АйДиКол1P1

АйДи Коллект 001P-01

104,24% ≈ 1 042,40 ₽ за облигацию +0,05% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
24,73%
Погашение
27 февраля 2028через 1,3 года
Дюрация
413 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
10,34 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
10,30 п.п.
Оборот за день
2,2 млн ₽
Объём выпуска
1 300 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
21,37 ₽
Ставка купона
26,00%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
4 ноября 2026
НКД
15,67 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 103,57% до 109,78%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 108,12% → 104,19%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
4 ноября 2026Купон21,37 ₽
4 декабря 2026Купон21,37 ₽
3 января 2027Купон21,37 ₽
2 февраля 2027Купон21,37 ₽
4 марта 2027Купон21,37 ₽
3 апреля 2027Купон21,37 ₽
3 мая 2027Купон21,37 ₽
2 июня 2027Купон21,37 ₽
2 июля 2027Купон21,37 ₽
1 августа 2027Купон21,37 ₽
31 августа 2027Купон21,37 ₽
30 сентября 2027Купон21,37 ₽
Ещё 6
30 октября 2027Купон21,37 ₽
29 ноября 2027Купон21,37 ₽
29 декабря 2027Купон21,37 ₽
28 января 2028Купон21,37 ₽
27 февраля 2028Погашение номинала1 000,00 ₽
27 февраля 2028Купон21,37 ₽
Прошедшие выплаты
5 октября 2026Купон21,37 ₽
5 сентября 2026Купон21,37 ₽
6 августа 2026Купон21,37 ₽
7 июля 2026Купон21,37 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
BB
Балл надёжности
56,2 из 100
Ликвидность
81 из 100
Ожидаемая доходность
24,73%
С поправкой на риск
22,33%
Оценка
73,3 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Повышенная доходность

Другие бумаги эмитента

  • АйДиКол1P6облигация, доходность 24,84%, оферта 14.10.2027
  • АйДиКол1P5облигация, доходность 24,71%, оферта 22.06.2027
  • АйДиКол1P8облигация, доходность 23,07%, погашение 08.04.2030
  • АйДиКол1P7облигация, доходность 23,42%, оферта 22.02.2028
  • АйДиКол1P4облигация, доходность 23,42%, оферта 28.05.2027
  • АйДиКол1P9облигация, доходность 24,09%, оферта 25.08.2028
  • АйДиКоле07облигация, доходность 20,55%, погашение 20.05.2027
  • АйДиКоле06облигация, доходность 19,42%, погашение 21.11.2026
  • АйДиКол1Р2облигация, доходность 19,45%, погашение 02.10.2027
  • АйДиКол1P3облигация, доходность 20,22%, оферта 06.04.2027

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ИНН 7730233723

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации