Амортизируемая облигация · RU000A108L65 · в обращении

АйДиКоле07

АйДи Коллект 07

100,23% ≈ 586,35 ₽ за облигацию +0,04% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
19,84%
Погашение
20 мая 2027через 7 месяцев
Дюрация
112 дн.
Номинал
585 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Z-спред
5,04 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
6,36 п.п.
Оборот за день
1,4 млн ₽
Объём выпуска
499 510 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
9,14 ₽
Ставка купона
19,00%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
21 ноября 2026
НКД
1,52 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 98,55% до 100,40%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 99,03% → 100,19%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
21 ноября 2026Амортизация83,00 ₽
21 ноября 2026Купон9,14 ₽
21 декабря 2026Амортизация83,00 ₽
21 декабря 2026Купон7,84 ₽
20 января 2027Амортизация83,00 ₽
20 января 2027Купон6,54 ₽
19 февраля 2027Амортизация84,00 ₽
19 февраля 2027Купон5,25 ₽
21 марта 2027Амортизация84,00 ₽
21 марта 2027Купон3,94 ₽
20 апреля 2027Амортизация84,00 ₽
20 апреля 2027Купон2,62 ₽
Ещё 2
20 мая 2027Амортизация84,00 ₽
20 мая 2027Купон1,31 ₽
Прошедшие выплаты
22 октября 2026Амортизация83,00 ₽
22 октября 2026Купон10,43 ₽
22 сентября 2026Амортизация83,00 ₽
22 сентября 2026Купон11,73 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
BBB
Балл надёжности
58,3 из 100
Ликвидность
80 из 100
Ожидаемая доходность
19,84%
С поправкой на риск
18,94%
Оценка
72,7 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доходПовышенная доходность

Другие бумаги эмитента

  • АйДиКол1P6облигация, доходность 24,75%, оферта 14.10.2027
  • АйДиКол1P7облигация, доходность 23,42%, оферта 22.02.2028
  • АйДиКол1P5облигация, доходность 24,71%, оферта 22.06.2027
  • АйДиКол1P1облигация, доходность 24,82%, погашение 27.02.2028
  • АйДиКол1P9облигация, доходность 24,09%, оферта 25.08.2028
  • АйДиКол1P8облигация, доходность 22,92%, погашение 08.04.2030
  • АйДиКол1P4облигация, доходность 23,40%, оферта 28.05.2027
  • АйДиКоле06облигация, доходность 19,42%, погашение 21.11.2026
  • АйДиКол1Р2облигация, доходность 20,49%, погашение 02.10.2027
  • АйДиКол1P3облигация, доходность 20,22%, оферта 06.04.2027

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ИНН 7730233723

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации