Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном · RU000A10BW88 · в обращении

АйДиКол1P5

АйДи Коллект 001P-05

101,72% ≈ 1 017,20 ₽ за облигацию +0,03% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к оферте
24,83%
Оферта
22 июня 2027через 8 месяцев
Дюрация
221 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Z-спред
10,22 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
10,62 п.п.
Оборот за день
2,2 млн ₽
Объём выпуска
750 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный, будущие купоны неизвестны
Размер купона
20,75 ₽
Ставка купона
25,25%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
19 ноября 2026
НКД
4,84 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 101,30% до 104,48%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 104,05% → 101,69%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
19 ноября 2026Купон20,75 ₽
19 декабря 2026Купон20,75 ₽
18 января 2027Купон20,75 ₽
17 февраля 2027Купон20,75 ₽
19 марта 2027Купон20,75 ₽
18 апреля 2027Купон20,75 ₽
18 мая 2027Купон20,75 ₽
17 июня 2027Купон20,75 ₽
22 июня 2027Офертане объявлен
17 июля 2027Купонне объявлен
16 августа 2027Купонне объявлен
15 сентября 2027Купонне объявлен
Ещё 22
15 октября 2027Купонне объявлен
14 ноября 2027Купонне объявлен
14 декабря 2027Купонне объявлен
13 января 2028Купонне объявлен
12 февраля 2028Купонне объявлен
13 марта 2028Купонне объявлен
12 апреля 2028Купонне объявлен
12 мая 2028Купонне объявлен
11 июня 2028Купонне объявлен
11 июля 2028Купонне объявлен
10 августа 2028Купонне объявлен
9 сентября 2028Купонне объявлен
9 октября 2028Купонне объявлен
8 ноября 2028Купонне объявлен
8 декабря 2028Купонне объявлен
7 января 2029Купонне объявлен
6 февраля 2029Купонне объявлен
8 марта 2029Купонне объявлен
7 апреля 2029Купонне объявлен
7 мая 2029Купонне объявлен
6 июня 2029Погашение номинала1 000,00 ₽
6 июня 2029Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
20 октября 2026Купон20,75 ₽
20 сентября 2026Купон20,75 ₽
21 августа 2026Купон20,75 ₽
22 июля 2026Купон20,75 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
BB
Балл надёжности
56,6 из 100
Ликвидность
82 из 100
Ожидаемая доходность
24,23%
С поправкой на риск
21,83%
Оценка
75,9 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Повышенная доходность

Другие бумаги эмитента

  • АйДиКол1P6облигация, доходность 24,84%, оферта 14.10.2027
  • АйДиКол1P7облигация, доходность 23,42%, оферта 22.02.2028
  • АйДиКол1P1облигация, доходность 25,05%, погашение 27.02.2028
  • АйДиКол1P9облигация, доходность 24,09%, оферта 25.08.2028
  • АйДиКол1P4облигация, доходность 23,42%, оферта 28.05.2027
  • АйДиКол1P8облигация, доходность 23,02%, погашение 08.04.2030
  • АйДиКоле06облигация, доходность 19,42%, погашение 21.11.2026
  • АйДиКоле07облигация, доходность 20,55%, погашение 20.05.2027
  • АйДиКол1Р2облигация, доходность 19,45%, погашение 02.10.2027
  • АйДиКол1P3облигация, доходность 20,22%, оферта 06.04.2027

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ИНН 7730233723

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации