Амортизируемая облигация · RU000A10FPN8 · в обращении

ТАЛК003P01

ТАЛК003P-01

98,97% ≈ 989,70 ₽ за облигацию +0,51% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
24,24%
Погашение
29 июня 2030через 3,7 года
Дюрация
634 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Среднесрочная
Z-спред
9,67 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
8,42 п.п.
Оборот за день
171 707 ₽
Объём выпуска
300 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
17,51 ₽
Ставка купона
21,30%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
17 ноября 2026
НКД
5,25 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 95,89% до 102,99%

Цена закрытия с 20 июля 2026 по 23 октября 2026: 102,99% → 98,47%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
17 ноября 2026Купон17,51 ₽
17 декабря 2026Купон17,51 ₽
16 января 2027Купон17,51 ₽
15 февраля 2027Купон17,51 ₽
17 марта 2027Купон17,51 ₽
16 апреля 2027Купон17,51 ₽
16 мая 2027Купон17,51 ₽
15 июня 2027Купон17,51 ₽
15 июля 2027Купон17,51 ₽
14 августа 2027Амортизация25,00 ₽
14 августа 2027Купон17,51 ₽
13 сентября 2027Амортизация25,00 ₽
Ещё 69
13 сентября 2027Купон17,07 ₽
13 октября 2027Амортизация25,00 ₽
13 октября 2027Купон16,63 ₽
12 ноября 2027Амортизация25,00 ₽
12 ноября 2027Купон16,19 ₽
12 декабря 2027Амортизация25,00 ₽
12 декабря 2027Купон15,76 ₽
11 января 2028Амортизация25,00 ₽
11 января 2028Купон15,32 ₽
10 февраля 2028Амортизация25,00 ₽
10 февраля 2028Купон14,88 ₽
11 марта 2028Амортизация25,00 ₽
11 марта 2028Купон14,44 ₽
10 апреля 2028Амортизация25,00 ₽
10 апреля 2028Купон14,01 ₽
10 мая 2028Амортизация25,00 ₽
10 мая 2028Купон13,57 ₽
9 июня 2028Амортизация25,00 ₽
9 июня 2028Купон13,13 ₽
9 июля 2028Амортизация25,00 ₽
9 июля 2028Купон12,69 ₽
8 августа 2028Амортизация33,30 ₽
8 августа 2028Купон12,25 ₽
7 сентября 2028Амортизация33,30 ₽
7 сентября 2028Купон11,67 ₽
7 октября 2028Амортизация33,30 ₽
7 октября 2028Купон11,09 ₽
6 ноября 2028Амортизация33,30 ₽
6 ноября 2028Купон10,51 ₽
6 декабря 2028Амортизация33,30 ₽
6 декабря 2028Купон9,92 ₽
5 января 2029Амортизация33,30 ₽
5 января 2029Купон9,34 ₽
4 февраля 2029Амортизация33,30 ₽
4 февраля 2029Купон8,76 ₽
6 марта 2029Амортизация33,30 ₽
6 марта 2029Купон8,17 ₽
5 апреля 2029Амортизация33,30 ₽
5 апреля 2029Купон7,59 ₽
5 мая 2029Амортизация33,30 ₽
5 мая 2029Купон7,01 ₽
4 июня 2029Амортизация33,30 ₽
4 июня 2029Купон6,43 ₽
4 июля 2029Амортизация33,70 ₽
4 июля 2029Купон5,84 ₽
3 августа 2029Амортизация25,00 ₽
3 августа 2029Купон5,25 ₽
2 сентября 2029Амортизация25,00 ₽
2 сентября 2029Купон4,81 ₽
2 октября 2029Амортизация25,00 ₽
2 октября 2029Купон4,38 ₽
1 ноября 2029Амортизация25,00 ₽
1 ноября 2029Купон3,94 ₽
1 декабря 2029Амортизация25,00 ₽
1 декабря 2029Купон3,50 ₽
31 декабря 2029Амортизация25,00 ₽
31 декабря 2029Купон3,06 ₽
30 января 2030Амортизация25,00 ₽
30 января 2030Купон2,63 ₽
1 марта 2030Амортизация25,00 ₽
1 марта 2030Купон2,19 ₽
31 марта 2030Амортизация25,00 ₽
31 марта 2030Купон1,75 ₽
30 апреля 2030Амортизация25,00 ₽
30 апреля 2030Купон1,31 ₽
30 мая 2030Амортизация25,00 ₽
30 мая 2030Купон0,88 ₽
29 июня 2030Амортизация25,00 ₽
29 июня 2030Купон0,44 ₽
Прошедшие выплаты
18 октября 2026Купон17,51 ₽
18 сентября 2026Купон17,51 ₽
19 августа 2026Купон17,51 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
BB
Балл надёжности
49,4 из 100
Ликвидность
73 из 100
Ожидаемая доходность
24,24%
С поправкой на риск
21,84%
Оценка
67,5 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

  • ТАЛК002P04облигация, доходность 29,62%, погашение 05.01.2030
  • ТАЛК002P03облигация, доходность 23,56%, погашение 08.09.2029
  • ТАЛК002P02облигация, доходность 28,24%, погашение 04.06.2030
  • ТАЛК001P02облигация, доходность 19,50%, погашение 04.07.2027
  • ТАЛК002P01облигация, доходность 20,46%, погашение 09.03.2028
  • ТАЛК001P03облигация, доходность 17,75%, погашение 18.08.2027

Эмитент

Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания", ИНН 7202066550

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации