Облигация с плавающим купоном · RU000A10BWN3 · в обращении

ТАЛК002P02

ТАЛК002P-02

87,19% ≈ 871,90 ₽ за облигацию +0,86% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
28,24%
Погашение
4 июня 2030через 3,6 года
Дюрация
799 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Среднесрочная
Z-спред
13,56 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
12,78 п.п.
Оборот за день
519 639 ₽
Объём выпуска
200 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
15,62 ₽
Ставка купона
19,00%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
22 ноября 2026
НКД
2,08 ₽
Надбавка к ставке
5,00 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 5.00%.

Цена за полгода, % от номинала от 85,10% до 99,49%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 99,08% → 86,45%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
22 ноября 2026Купон15,62 ₽
22 декабря 2026Купонне объявлен
21 января 2027Купонне объявлен
20 февраля 2027Купонне объявлен
22 марта 2027Купонне объявлен
21 апреля 2027Купонне объявлен
21 мая 2027Купонне объявлен
20 июня 2027Купонне объявлен
20 июля 2027Купонне объявлен
19 августа 2027Купонне объявлен
18 сентября 2027Купонне объявлен
18 октября 2027Купонне объявлен
Ещё 50
17 ноября 2027Купонне объявлен
17 декабря 2027Купонне объявлен
16 января 2028Купонне объявлен
15 февраля 2028Купонне объявлен
16 марта 2028Купонне объявлен
15 апреля 2028Купонне объявлен
15 мая 2028Купонне объявлен
14 июня 2028Купонне объявлен
14 июля 2028Купонне объявлен
13 августа 2028Купонне объявлен
12 сентября 2028Купонне объявлен
12 октября 2028Купонне объявлен
11 ноября 2028Купонне объявлен
11 декабря 2028Купонне объявлен
10 января 2029Амортизация55,50 ₽
10 января 2029Купонне объявлен
9 февраля 2029Амортизация55,50 ₽
9 февраля 2029Купонне объявлен
11 марта 2029Амортизация55,50 ₽
11 марта 2029Купонне объявлен
10 апреля 2029Амортизация55,50 ₽
10 апреля 2029Купонне объявлен
10 мая 2029Амортизация55,50 ₽
10 мая 2029Купонне объявлен
9 июня 2029Амортизация55,50 ₽
9 июня 2029Купонне объявлен
9 июля 2029Амортизация55,50 ₽
9 июля 2029Купонне объявлен
8 августа 2029Амортизация55,50 ₽
8 августа 2029Купонне объявлен
7 сентября 2029Амортизация55,50 ₽
7 сентября 2029Купонне объявлен
7 октября 2029Амортизация55,50 ₽
7 октября 2029Купонне объявлен
6 ноября 2029Амортизация55,50 ₽
6 ноября 2029Купонне объявлен
6 декабря 2029Амортизация55,50 ₽
6 декабря 2029Купонне объявлен
5 января 2030Амортизация55,50 ₽
5 января 2030Купонне объявлен
4 февраля 2030Амортизация55,50 ₽
4 февраля 2030Купонне объявлен
6 марта 2030Амортизация55,50 ₽
6 марта 2030Купонне объявлен
5 апреля 2030Амортизация55,50 ₽
5 апреля 2030Купонне объявлен
5 мая 2030Амортизация55,50 ₽
5 мая 2030Купонне объявлен
4 июня 2030Амортизация56,50 ₽
4 июня 2030Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
23 октября 2026Купон15,62 ₽
23 сентября 2026Купон15,62 ₽
24 августа 2026Купон15,82 ₽
25 июля 2026Купон15,82 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
B
Балл надёжности
47,9 из 100
Ликвидность
63 из 100
Ожидаемая доходность
28,58%
С поправкой на риск
23,18%
Оценка
66,3 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

  • ТАЛК002P04облигация, доходность 29,62%, погашение 05.01.2030
  • ТАЛК003P01облигация, доходность 24,24%, погашение 29.06.2030
  • ТАЛК002P03облигация, доходность 23,56%, погашение 08.09.2029
  • ТАЛК001P02облигация, доходность 19,50%, погашение 04.07.2027
  • ТАЛК002P01облигация, доходность 20,46%, погашение 09.03.2028
  • ТАЛК001P03облигация, доходность 17,75%, погашение 18.08.2027

Эмитент

Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания", ИНН 7202066550

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации