Облигация с плавающим купоном · RU000A109DP7 · в обращении

ТАЛК001P03

ТАЛКлизинг001P-03

99,87% ≈ 399,48 ₽ за облигацию 0,00% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
17,75%
Погашение
18 августа 2027через 10 месяцев
Номинал
400 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Z-спред
3,08 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
2,95 п.п.
Объём выпуска
309 924 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
5,42 ₽
Ставка купона
16,50%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
21 ноября 2026
НКД
0,90 ₽
Надбавка к ставке
2,50 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 2.50%.

Цена за полгода, % от номинала от 95,61% до 103,48%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 97,94% → 99,87%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
21 ноября 2026Амортизация40,00 ₽
21 ноября 2026Купон5,42 ₽
21 декабря 2026Амортизация40,00 ₽
21 декабря 2026Купонне объявлен
20 января 2027Амортизация40,00 ₽
20 января 2027Купонне объявлен
19 февраля 2027Амортизация40,00 ₽
19 февраля 2027Купонне объявлен
21 марта 2027Амортизация40,00 ₽
21 марта 2027Купонне объявлен
20 апреля 2027Амортизация40,00 ₽
20 апреля 2027Купонне объявлен
Ещё 8
20 мая 2027Амортизация40,00 ₽
20 мая 2027Купонне объявлен
19 июня 2027Амортизация40,00 ₽
19 июня 2027Купонне объявлен
19 июля 2027Амортизация40,00 ₽
19 июля 2027Купонне объявлен
18 августа 2027Амортизация40,00 ₽
18 августа 2027Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
22 октября 2026Амортизация40,00 ₽
22 октября 2026Купон5,97 ₽
22 сентября 2026Амортизация40,00 ₽
22 сентября 2026Купон6,51 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
BB
Балл надёжности
49,4 из 100
Ликвидность
38 из 100
Ожидаемая доходность
16,77%
С поправкой на риск
14,37%
Оценка
38,8 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

  • ТАЛК002P04облигация, доходность 29,62%, погашение 05.01.2030
  • ТАЛК003P01облигация, доходность 24,24%, погашение 29.06.2030
  • ТАЛК002P03облигация, доходность 23,56%, погашение 08.09.2029
  • ТАЛК002P02облигация, доходность 28,24%, погашение 04.06.2030
  • ТАЛК001P02облигация, доходность 19,50%, погашение 04.07.2027
  • ТАЛК002P01облигация, доходность 20,46%, погашение 09.03.2028

Эмитент

Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания", ИНН 7202066550

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации