Амортизируемая облигация · RU000A10CUF1 · в обращении

ТАЛК002P03

ТАЛК002P-03

100,01% ≈ 972,30 ₽ за облигацию +0,12% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
23,56%
Погашение
8 сентября 2029через 2,9 года
Дюрация
445 дн.
Номинал
972 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
9,06 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
8,06 п.п.
Оборот за день
41 795 ₽
Объём выпуска
200 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
17,06 ₽
Ставка купона
21,35%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
23 ноября 2026
НКД
1,71 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 97,45% до 100,30%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 99,97% → 99,89%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
23 ноября 2026Амортизация27,80 ₽
23 ноября 2026Купон17,06 ₽
23 декабря 2026Амортизация27,80 ₽
23 декабря 2026Купон16,57 ₽
22 января 2027Амортизация27,80 ₽
22 января 2027Купон16,08 ₽
21 февраля 2027Амортизация27,80 ₽
21 февраля 2027Купон15,60 ₽
23 марта 2027Амортизация27,80 ₽
23 марта 2027Купон15,11 ₽
22 апреля 2027Амортизация27,80 ₽
22 апреля 2027Купон14,62 ₽
Ещё 58
22 мая 2027Амортизация27,80 ₽
22 мая 2027Купон14,13 ₽
21 июня 2027Амортизация27,80 ₽
21 июня 2027Купон13,65 ₽
21 июля 2027Амортизация27,80 ₽
21 июля 2027Купон13,16 ₽
20 августа 2027Амортизация27,80 ₽
20 августа 2027Купон12,67 ₽
19 сентября 2027Амортизация27,80 ₽
19 сентября 2027Купон12,18 ₽
19 октября 2027Амортизация27,80 ₽
19 октября 2027Купон11,69 ₽
18 ноября 2027Амортизация27,80 ₽
18 ноября 2027Купон11,21 ₽
18 декабря 2027Амортизация27,80 ₽
18 декабря 2027Купон10,72 ₽
17 января 2028Амортизация27,80 ₽
17 января 2028Купон10,23 ₽
16 февраля 2028Амортизация27,80 ₽
16 февраля 2028Купон9,74 ₽
17 марта 2028Амортизация27,80 ₽
17 марта 2028Купон9,25 ₽
16 апреля 2028Амортизация27,80 ₽
16 апреля 2028Купон8,77 ₽
16 мая 2028Амортизация27,80 ₽
16 мая 2028Купон8,28 ₽
15 июня 2028Амортизация27,80 ₽
15 июня 2028Купон7,79 ₽
15 июля 2028Амортизация27,80 ₽
15 июля 2028Купон7,30 ₽
14 августа 2028Амортизация27,80 ₽
14 августа 2028Купон6,82 ₽
13 сентября 2028Амортизация27,80 ₽
13 сентября 2028Купон6,33 ₽
13 октября 2028Амортизация27,80 ₽
13 октября 2028Купон5,84 ₽
12 ноября 2028Амортизация27,80 ₽
12 ноября 2028Купон5,35 ₽
12 декабря 2028Амортизация27,80 ₽
12 декабря 2028Купон4,86 ₽
11 января 2029Амортизация27,80 ₽
11 января 2029Купон4,38 ₽
10 февраля 2029Амортизация27,80 ₽
10 февраля 2029Купон3,89 ₽
12 марта 2029Амортизация27,80 ₽
12 марта 2029Купон3,40 ₽
11 апреля 2029Амортизация27,80 ₽
11 апреля 2029Купон2,91 ₽
11 мая 2029Амортизация27,80 ₽
11 мая 2029Купон2,43 ₽
10 июня 2029Амортизация27,80 ₽
10 июня 2029Купон1,94 ₽
10 июля 2029Амортизация27,80 ₽
10 июля 2029Купон1,45 ₽
9 августа 2029Амортизация27,80 ₽
9 августа 2029Купон0,96 ₽
8 сентября 2029Амортизация27,00 ₽
8 сентября 2029Купон0,47 ₽
Прошедшие выплаты
24 октября 2026Амортизация27,80 ₽
24 октября 2026Купон17,55 ₽
29 сентября 2026Оферта
24 сентября 2026Купон16,44 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
BB
Балл надёжности
50,1 из 100
Ликвидность
65 из 100
Ожидаемая доходность
23,56%
С поправкой на риск
21,16%
Оценка
66,3 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Повышенная доходность

Другие бумаги эмитента

  • ТАЛК002P04облигация, доходность 29,62%, погашение 05.01.2030
  • ТАЛК003P01облигация, доходность 24,24%, погашение 29.06.2030
  • ТАЛК002P02облигация, доходность 28,24%, погашение 04.06.2030
  • ТАЛК001P02облигация, доходность 19,50%, погашение 04.07.2027
  • ТАЛК002P01облигация, доходность 20,46%, погашение 09.03.2028
  • ТАЛК001P03облигация, доходность 17,75%, погашение 18.08.2027

Эмитент

Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания", ИНН 7202066550

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации