Облигация с плавающим купоном · RU000A10B5C7 · в обращении

ТАЛК002P01

ТАЛК002P-01

99,00% ≈ 673,20 ₽ за облигацию 0,00% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
20,46%
Погашение
9 марта 2028через 1,4 года
Номинал
680 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
5,97 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
4,86 п.п.
Объём выпуска
274 387 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
9,78 ₽
Ставка купона
17,50%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
15 ноября 2026
НКД
3,59 ₽
Надбавка к ставке
3,50 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 3.50%.

Цена за полгода, % от номинала от 91,15% до 102,91%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 98,05% → 99,00%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
15 ноября 2026Амортизация40,00 ₽
15 ноября 2026Купон9,78 ₽
15 декабря 2026Амортизация40,00 ₽
15 декабря 2026Купонне объявлен
14 января 2027Амортизация40,00 ₽
14 января 2027Купонне объявлен
13 февраля 2027Амортизация40,00 ₽
13 февраля 2027Купонне объявлен
15 марта 2027Амортизация40,00 ₽
15 марта 2027Купонне объявлен
14 апреля 2027Амортизация40,00 ₽
14 апреля 2027Купонне объявлен
Ещё 22
14 мая 2027Амортизация40,00 ₽
14 мая 2027Купонне объявлен
13 июня 2027Амортизация40,00 ₽
13 июня 2027Купонне объявлен
13 июля 2027Амортизация40,00 ₽
13 июля 2027Купонне объявлен
12 августа 2027Амортизация40,00 ₽
12 августа 2027Купонне объявлен
11 сентября 2027Амортизация40,00 ₽
11 сентября 2027Купонне объявлен
11 октября 2027Амортизация40,00 ₽
11 октября 2027Купонне объявлен
10 ноября 2027Амортизация40,00 ₽
10 ноября 2027Купонне объявлен
10 декабря 2027Амортизация40,00 ₽
10 декабря 2027Купонне объявлен
9 января 2028Амортизация40,00 ₽
9 января 2028Купонне объявлен
8 февраля 2028Амортизация40,00 ₽
8 февраля 2028Купонне объявлен
9 марта 2028Амортизация40,00 ₽
9 марта 2028Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
16 октября 2026Амортизация40,00 ₽
16 октября 2026Купон10,36 ₽
16 сентября 2026Амортизация40,00 ₽
16 сентября 2026Купон10,93 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
B
Балл надёжности
47,0 из 100
Ликвидность
43 из 100
Ожидаемая доходность
19,31%
С поправкой на риск
13,91%
Оценка
30,2 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

  • ТАЛК002P04облигация, доходность 29,62%, погашение 05.01.2030
  • ТАЛК003P01облигация, доходность 24,24%, погашение 29.06.2030
  • ТАЛК002P03облигация, доходность 23,56%, погашение 08.09.2029
  • ТАЛК002P02облигация, доходность 28,24%, погашение 04.06.2030
  • ТАЛК001P02облигация, доходность 19,50%, погашение 04.07.2027
  • ТАЛК001P03облигация, доходность 17,75%, погашение 18.08.2027

Эмитент

Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания", ИНН 7202066550

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации