Облигация с плавающим купоном · RU000A10FDZ8 · в обращении

Магнит5P06

Магнит ПАО БО-005Р-06

100,60% ≈ 1 006,00 ₽ за облигацию −0,01% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
16,08%
Погашение
31 мая 2029через 2,6 года
Дюрация
785 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
1,48 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
1,29 п.п.
Оборот за день
5,4 млн ₽
Объём выпуска
61 500 000 шт.
Уровень листинга
1

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
13 ноября 2026
НКД
5,52 ₽
Надбавка к ставке
1,50 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 1.50%.

Цена за полгода, % от номинала от 99,81% до 101,15%

Цена закрытия с 16 июня 2026 по 23 октября 2026: 99,90% → 100,61%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
13 ноября 2026Купонне объявлен
13 декабря 2026Купонне объявлен
12 января 2027Купонне объявлен
11 февраля 2027Купонне объявлен
13 марта 2027Купонне объявлен
12 апреля 2027Купонне объявлен
12 мая 2027Купонне объявлен
11 июня 2027Купонне объявлен
11 июля 2027Купонне объявлен
10 августа 2027Купонне объявлен
9 сентября 2027Купонне объявлен
9 октября 2027Купонне объявлен
Ещё 21
8 ноября 2027Купонне объявлен
8 декабря 2027Купонне объявлен
7 января 2028Купонне объявлен
6 февраля 2028Купонне объявлен
7 марта 2028Купонне объявлен
6 апреля 2028Купонне объявлен
6 мая 2028Купонне объявлен
5 июня 2028Купонне объявлен
5 июля 2028Купонне объявлен
4 августа 2028Купонне объявлен
3 сентября 2028Купонне объявлен
3 октября 2028Купонне объявлен
2 ноября 2028Купонне объявлен
2 декабря 2028Купонне объявлен
1 января 2029Купонне объявлен
31 января 2029Купонне объявлен
2 марта 2029Купонне объявлен
1 апреля 2029Купонне объявлен
1 мая 2029Купонне объявлен
31 мая 2029Погашение номинала1 000,00 ₽
31 мая 2029Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
14 октября 2026Купон12,74 ₽
14 сентября 2026Купон12,74 ₽
15 августа 2026Купон12,84 ₽
16 июля 2026Купон13,01 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AAA
Балл надёжности
93,9 из 100
Ликвидность
70 из 100
Ожидаемая доходность
16,66%
С поправкой на риск
16,63%
Оценка
67,4 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Альтернатива депозитуНадёжные: ОФЗ и AAAЕжемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • Магнит4P08облигация, доходность 14,78%, погашение 12.09.2027
  • Магнит4P05облигация, доходность 16,08%, оферта 24.10.2028
  • Магнит4P03облигация, доходность 15,65%, погашение 03.02.2028
  • Магнит5P05облигация, доходность 15,98%, погашение 22.01.2028
  • Магнит5P04облигация, доходность 15,99%, погашение 02.11.2027
  • Магнит4P09облигация, доходность 14,41%, погашение 17.08.2027
  • Магнит6P02облигация, доходность 16,03%, погашение 23.09.2028
  • Магнит6P01облигация, доходность 15,88%, погашение 17.05.2028
  • Магнит аоакция

Эмитент

Публичное акционерное общество "Магнит", ИНН 2309085638

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации