Облигация с плавающим купоном · RU000A10DPM5 · в обращении

Магнит5P05

Магнит ПАО БО-005Р-05

100,14% ≈ 1 001,40 ₽ за облигацию −0,02% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
15,99%
Погашение
22 января 2028через 1,2 года
Дюрация
410 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
1,61 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
1,37 п.п.
Оборот за день
230,7 млн ₽
Объём выпуска
26 650 000 шт.
Уровень листинга
1

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
12,66 ₽
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
29 октября 2026
НКД
11,81 ₽
Надбавка к ставке
1,40 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 1.40%.

Цена за полгода, % от номинала от 99,65% до 100,83%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 100,13% → 100,16%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
29 октября 2026Купонне объявлен
28 ноября 2026Купонне объявлен
28 декабря 2026Купонне объявлен
27 января 2027Купонне объявлен
26 февраля 2027Купонне объявлен
28 марта 2027Купонне объявлен
27 апреля 2027Купонне объявлен
27 мая 2027Купонне объявлен
26 июня 2027Купонне объявлен
26 июля 2027Купонне объявлен
25 августа 2027Купонне объявлен
24 сентября 2027Купонне объявлен
Ещё 5
24 октября 2027Купонне объявлен
23 ноября 2027Купонне объявлен
23 декабря 2027Купонне объявлен
22 января 2028Погашение номинала1 000,00 ₽
22 января 2028Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
29 сентября 2026Купон12,66 ₽
30 августа 2026Купон12,66 ₽
31 июля 2026Купон12,86 ₽
1 июля 2026Купон13,03 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AAA
Балл надёжности
93,5 из 100
Ликвидность
82 из 100
Ожидаемая доходность
15,70%
С поправкой на риск
15,67%
Оценка
61,4 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Альтернатива депозитуНадёжные: ОФЗ и AAAЕжемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • Магнит4P08облигация, доходность 14,78%, погашение 12.09.2027
  • Магнит4P05облигация, доходность 16,08%, оферта 24.10.2028
  • Магнит4P03облигация, доходность 15,65%, погашение 03.02.2028
  • Магнит5P04облигация, доходность 15,99%, погашение 02.11.2027
  • Магнит4P09облигация, доходность 14,21%, погашение 17.08.2027
  • Магнит5P06облигация, доходность 16,08%, погашение 31.05.2029
  • Магнит6P02облигация, доходность 16,03%, погашение 23.09.2028
  • Магнит6P01облигация, доходность 15,88%, погашение 17.05.2028
  • Магнит аоакция

Эмитент

Публичное акционерное общество "Магнит", ИНН 2309085638

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации