Облигация с плавающим купоном · RU000A10DDU4 · в обращении

Магнит5P04

Магнит ПАО БО-005Р-04

100,14% ≈ 1 001,40 ₽ за облигацию −0,05% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
15,99%
Погашение
2 ноября 2027через 1 год
Дюрация
343 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
1,61 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
1,35 п.п.
Оборот за день
1,4 млн ₽
Объём выпуска
20 000 000 шт.
Уровень листинга
1

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
7 ноября 2026
НКД
8,02 ₽
Надбавка к ставке
1,40 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 1.40%.

Цена за полгода, % от номинала от 99,85% до 101,59%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 100,28% → 100,19%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
7 ноября 2026Купонне объявлен
7 декабря 2026Купонне объявлен
6 января 2027Купонне объявлен
5 февраля 2027Купонне объявлен
7 марта 2027Купонне объявлен
6 апреля 2027Купонне объявлен
6 мая 2027Купонне объявлен
5 июня 2027Купонне объявлен
5 июля 2027Купонне объявлен
4 августа 2027Купонне объявлен
3 сентября 2027Купонне объявлен
3 октября 2027Купонне объявлен
Ещё 2
2 ноября 2027Погашение номинала1 000,00 ₽
2 ноября 2027Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
8 октября 2026Купон12,66 ₽
8 сентября 2026Купон12,66 ₽
9 августа 2026Купон12,80 ₽
10 июля 2026Купон12,97 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AAA
Балл надёжности
93,2 из 100
Ликвидность
75 из 100
Ожидаемая доходность
15,42%
С поправкой на риск
15,39%
Оценка
57,6 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Альтернатива депозитуНадёжные: ОФЗ и AAAЕжемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • Магнит4P08облигация, доходность 14,78%, погашение 12.09.2027
  • Магнит4P05облигация, доходность 16,08%, оферта 24.10.2028
  • Магнит5P05облигация, доходность 15,99%, погашение 22.01.2028
  • Магнит4P03облигация, доходность 15,65%, погашение 03.02.2028
  • Магнит4P09облигация, доходность 14,21%, погашение 17.08.2027
  • Магнит5P06облигация, доходность 16,08%, погашение 31.05.2029
  • Магнит6P02облигация, доходность 16,03%, погашение 23.09.2028
  • Магнит6P01облигация, доходность 15,88%, погашение 17.05.2028
  • Магнит аоакция

Эмитент

Публичное акционерное общество "Магнит", ИНН 2309085638

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации