Облигация с плавающим купоном · RU000A105TP1 · в обращении

Магнит4P03

Магнит ПАО БО-004Р-03

100,00% ≈ 1 000,00 ₽ за облигацию +0,05% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
15,65%
Погашение
3 февраля 2028через 1,3 года
Дюрация
417 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
1,27 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
1,13 п.п.
Оборот за день
3,8 млн ₽
Объём выпуска
30 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
38,02 ₽
Ставка купона
15,25%
Выплаты
раз в квартал
Ближайший купон
5 ноября 2026
НКД
34,26 ₽
Надбавка к ставке
1,25 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 1.25%.

Цена за полгода, % от номинала от 99,40% до 100,30%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 100,20% → 99,95%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
5 ноября 2026Купон38,02 ₽
4 февраля 2027Купонне объявлен
6 мая 2027Купонне объявлен
5 августа 2027Купонне объявлен
4 ноября 2027Купонне объявлен
3 февраля 2028Погашение номинала1 000,00 ₽
3 февраля 2028Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
6 августа 2026Купон39,27 ₽
7 мая 2026Купон43,01 ₽
10 февраля 2026Оферта1 002,36
5 февраля 2026Купон22,94 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AAA
Балл надёжности
92,8 из 100
Ликвидность
80 из 100
Ожидаемая доходность
15,49%
С поправкой на риск
15,46%
Оценка
58,9 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Альтернатива депозитуНадёжные: ОФЗ и AAA

Другие бумаги эмитента

  • Магнит4P08облигация, доходность 14,78%, погашение 12.09.2027
  • Магнит4P05облигация, доходность 16,08%, оферта 24.10.2028
  • Магнит5P05облигация, доходность 15,99%, погашение 22.01.2028
  • Магнит5P04облигация, доходность 15,99%, погашение 02.11.2027
  • Магнит4P09облигация, доходность 14,21%, погашение 17.08.2027
  • Магнит5P06облигация, доходность 16,08%, погашение 31.05.2029
  • Магнит6P02облигация, доходность 16,03%, погашение 23.09.2028
  • Магнит6P01облигация, доходность 15,88%, погашение 17.05.2028
  • Магнит аоакция

Эмитент

Публичное акционерное общество "Магнит", ИНН 2309085638

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации