Облигация с плавающим купоном · RU000A10A9Z1 · в обращении

Магнит4P05

Магнит ПАО БО-004Р-05

99,88% ≈ 998,80 ₽ за облигацию −0,21% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к оферте
16,08%
Оферта
24 октября 2028через 2 года
Дюрация
626 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
1,68 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
1,53 п.п.
Оборот за день
6,9 млн ₽
Объём выпуска
12 500 000 шт.
Уровень листинга
1

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
12,62 ₽
Ставка купона
15,35%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
30 октября 2026
НКД
11,35 ₽
Надбавка к ставке
1,35 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 1.35%.

Цена за полгода, % от номинала от 98,02% до 100,48%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 99,87% → 100,09%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
30 октября 2026Купон12,62 ₽
29 ноября 2026Купонне объявлен
29 декабря 2026Купонне объявлен
28 января 2027Купонне объявлен
27 февраля 2027Купонне объявлен
29 марта 2027Купонне объявлен
28 апреля 2027Купонне объявлен
28 мая 2027Купонне объявлен
27 июня 2027Купонне объявлен
27 июля 2027Купонне объявлен
26 августа 2027Купонне объявлен
25 сентября 2027Купонне объявлен
Ещё 28
25 октября 2027Купонне объявлен
24 ноября 2027Купонне объявлен
24 декабря 2027Купонне объявлен
23 января 2028Купонне объявлен
22 февраля 2028Купонне объявлен
23 марта 2028Купонне объявлен
22 апреля 2028Купонне объявлен
22 мая 2028Купонне объявлен
21 июня 2028Купонне объявлен
21 июля 2028Купонне объявлен
20 августа 2028Купонне объявлен
19 сентября 2028Купонне объявлен
19 октября 2028Купонне объявлен
24 октября 2028Офертане объявлен
18 ноября 2028Купонне объявлен
18 декабря 2028Купонне объявлен
17 января 2029Купонне объявлен
16 февраля 2029Купонне объявлен
18 марта 2029Купонне объявлен
17 апреля 2029Купонне объявлен
17 мая 2029Купонне объявлен
16 июня 2029Купонне объявлен
16 июля 2029Купонне объявлен
15 августа 2029Купонне объявлен
14 сентября 2029Купонне объявлен
14 октября 2029Купонне объявлен
13 ноября 2029Погашение номинала1 000,00 ₽
13 ноября 2029Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
30 сентября 2026Купон12,62 ₽
31 августа 2026Купон12,62 ₽
1 августа 2026Купон12,82 ₽
2 июля 2026Купон13,03 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AAA
Балл надёжности
93,1 из 100
Ликвидность
85 из 100
Ожидаемая доходность
16,52%
С поправкой на риск
16,49%
Оценка
68,7 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Альтернатива депозитуНадёжные: ОФЗ и AAAЕжемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • Магнит4P08облигация, доходность 14,78%, погашение 12.09.2027
  • Магнит4P03облигация, доходность 15,65%, погашение 03.02.2028
  • Магнит4P09облигация, доходность 14,36%, погашение 17.08.2027
  • Магнит5P06облигация, доходность 16,12%, погашение 31.05.2029
  • Магнит5P05облигация, доходность 15,98%, погашение 22.01.2028
  • Магнит5P04облигация, доходность 15,99%, погашение 02.11.2027
  • Магнит6P02облигация, доходность 16,03%, погашение 23.09.2028
  • Магнит6P01облигация, доходность 15,88%, погашение 17.05.2028
  • Магнит аоакция

Эмитент

Публичное акционерное общество "Магнит", ИНН 2309085638

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации