Амортизируемая облигация · RU000A10DF38 · в обращении

РКСЭталон7

СФО ВТБ РКС Эталон 07

101,78% ≈ 485,12 ₽ за облигацию +0,20% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
15,35%
Погашение
5 декабря 2032через 6,1 года
Дюрация
189 дн.
Номинал
477 ₽
Срочность
Долгосрочная
Z-спред
0,82 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
−0,94 п.п.
Оборот за день
243 873 ₽
Объём выпуска
42 500 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
7,21 ₽
Ставка купона
17,80%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
5 ноября 2026
НКД
5,11 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 101,17% до 102,85%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 101,42% → 101,58%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
5 ноября 2026Амортизация41,92 ₽
5 ноября 2026Купон7,21 ₽
5 декабря 2026Амортизация39,69 ₽
5 декабря 2026Купон6,36 ₽
5 января 2027Амортизация37,56 ₽
5 января 2027Купон5,98 ₽
5 февраля 2027Амортизация35,54 ₽
5 февраля 2027Купон5,41 ₽
5 марта 2027Амортизация33,61 ₽
5 марта 2027Купон4,40 ₽
5 апреля 2027Амортизация31,78 ₽
5 апреля 2027Купон4,36 ₽
Ещё 77
5 мая 2027Амортизация30,03 ₽
5 мая 2027Купон3,75 ₽
5 июня 2027Амортизация28,38 ₽
5 июня 2027Купон3,42 ₽
5 июля 2027Амортизация26,80 ₽
5 июля 2027Купон2,89 ₽
5 августа 2027Амортизация25,31 ₽
5 августа 2027Купон2,58 ₽
5 сентября 2027Амортизация23,89 ₽
5 сентября 2027Купон2,19 ₽
5 октября 2027Амортизация22,54 ₽
5 октября 2027Купон1,77 ₽
5 ноября 2027Амортизация96,33 ₽
5 ноября 2027Купон1,49 ₽
5 декабря 2027Амортизация0,00
5 декабря 2027Купонне объявлен
5 января 2028Купонне объявлен
5 февраля 2028Купонне объявлен
5 марта 2028Купонне объявлен
5 апреля 2028Купонне объявлен
5 мая 2028Купонне объявлен
5 июня 2028Купонне объявлен
5 июля 2028Купонне объявлен
5 августа 2028Купонне объявлен
5 сентября 2028Купонне объявлен
5 октября 2028Купонне объявлен
5 ноября 2028Купонне объявлен
5 декабря 2028Купонне объявлен
5 января 2029Купонне объявлен
5 февраля 2029Купонне объявлен
5 марта 2029Купонне объявлен
5 апреля 2029Купонне объявлен
5 мая 2029Купонне объявлен
5 июня 2029Купонне объявлен
5 июля 2029Купонне объявлен
5 августа 2029Купонне объявлен
5 сентября 2029Купонне объявлен
5 октября 2029Купонне объявлен
5 ноября 2029Купонне объявлен
5 декабря 2029Купонне объявлен
5 января 2030Купонне объявлен
5 февраля 2030Купонне объявлен
5 марта 2030Купонне объявлен
5 апреля 2030Купонне объявлен
5 мая 2030Купонне объявлен
5 июня 2030Купонне объявлен
5 июля 2030Купонне объявлен
5 августа 2030Купонне объявлен
5 сентября 2030Купонне объявлен
5 октября 2030Купонне объявлен
5 ноября 2030Купонне объявлен
5 декабря 2030Купонне объявлен
5 января 2031Купонне объявлен
5 февраля 2031Купонне объявлен
5 марта 2031Купонне объявлен
5 апреля 2031Купонне объявлен
5 мая 2031Купонне объявлен
5 июня 2031Купонне объявлен
5 июля 2031Купонне объявлен
5 августа 2031Купонне объявлен
5 сентября 2031Купонне объявлен
5 октября 2031Купонне объявлен
5 ноября 2031Купонне объявлен
5 декабря 2031Купонне объявлен
5 января 2032Купонне объявлен
5 февраля 2032Купонне объявлен
5 марта 2032Купонне объявлен
5 апреля 2032Купонне объявлен
5 мая 2032Купонне объявлен
5 июня 2032Купонне объявлен
5 июля 2032Купонне объявлен
5 августа 2032Купонне объявлен
5 сентября 2032Купонне объявлен
5 октября 2032Купонне объявлен
5 ноября 2032Купонне объявлен
5 декабря 2032Амортизация0,00
5 декабря 2032Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
5 октября 2026Амортизация41,00 ₽
5 октября 2026Купон7,57 ₽
5 сентября 2026Амортизация44,55 ₽
5 сентября 2026Купон8,50 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AA
Балл надёжности
87,6 из 100
Ликвидность
65 из 100
Ожидаемая доходность
15,35%
С поправкой на риск
15,23%
Оценка
58,9 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • РКСЭталон6облигация, доходность 15,86%, погашение 04.12.2032
  • РКСЭталон4облигация, доходность 12,23%, погашение 01.12.2032
  • РКСЭталон3облигация, доходность 15,83%, погашение 03.12.2032
  • РКСЭталон5облигация, доходность 11,34%, погашение 02.12.2032
  • РКСЭталон2облигация, доходность −6,47%, погашение 03.04.2031

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ИНН 9704147373

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации