Амортизируемая облигация · RU000A10BQK1 · в обращении

РКСЭталон5

СФО ВТБ РКС Эталон 05

104,58% ≈ 344,32 ₽ за облигацию 0,00% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
11,34%
Погашение
2 декабря 2032через 6,1 года
Дюрация
151 дн.
Номинал
329 ₽
Срочность
Долгосрочная
Z-спред
−3,30 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
−4,95 п.п.
Оборот за день
268 189 ₽
Объём выпуска
12 500 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
6,07 ₽
Ставка купона
21,70%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
2 ноября 2026
НКД
4,89 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 102,40% до 108,90%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 106,99% → 104,58%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
2 ноября 2026Амортизация32,38 ₽
2 ноября 2026Купон6,07 ₽
2 декабря 2026Амортизация31,34 ₽
2 декабря 2026Купон5,29 ₽
2 января 2027Амортизация29,84 ₽
2 января 2027Купон4,89 ₽
2 февраля 2027Амортизация28,40 ₽
2 февраля 2027Купон4,34 ₽
2 марта 2027Амортизация27,01 ₽
2 марта 2027Купон3,45 ₽
2 апреля 2027Амортизация25,68 ₽
2 апреля 2027Купон3,32 ₽
Ещё 75
2 мая 2027Амортизация24,41 ₽
2 мая 2027Купон2,76 ₽
2 июня 2027Амортизация23,18 ₽
2 июня 2027Купон2,40 ₽
2 июля 2027Амортизация22,00 ₽
2 июля 2027Купон1,91 ₽
2 августа 2027Амортизация85,00 ₽
2 августа 2027Купон1,57 ₽
2 сентября 2027Амортизация0,00
2 сентября 2027Купонне объявлен
2 октября 2027Купонне объявлен
2 ноября 2027Амортизация0,00
2 ноября 2027Купонне объявлен
2 декабря 2027Купонне объявлен
2 января 2028Купонне объявлен
2 февраля 2028Купонне объявлен
2 марта 2028Купонне объявлен
2 апреля 2028Купонне объявлен
2 мая 2028Купонне объявлен
2 июня 2028Купонне объявлен
2 июля 2028Купонне объявлен
2 августа 2028Купонне объявлен
2 сентября 2028Купонне объявлен
2 октября 2028Купонне объявлен
2 ноября 2028Купонне объявлен
2 декабря 2028Купонне объявлен
2 января 2029Купонне объявлен
2 февраля 2029Купонне объявлен
2 марта 2029Купонне объявлен
2 апреля 2029Купонне объявлен
2 мая 2029Купонне объявлен
2 июня 2029Купонне объявлен
2 июля 2029Купонне объявлен
2 августа 2029Купонне объявлен
2 сентября 2029Купонне объявлен
2 октября 2029Купонне объявлен
2 ноября 2029Купонне объявлен
2 декабря 2029Купонне объявлен
2 января 2030Купонне объявлен
2 февраля 2030Купонне объявлен
2 марта 2030Купонне объявлен
2 апреля 2030Купонне объявлен
2 мая 2030Купонне объявлен
2 июня 2030Купонне объявлен
2 июля 2030Купонне объявлен
2 августа 2030Купонне объявлен
2 сентября 2030Купонне объявлен
2 октября 2030Купонне объявлен
2 ноября 2030Купонне объявлен
2 декабря 2030Купонне объявлен
2 января 2031Купонне объявлен
2 февраля 2031Купонне объявлен
2 марта 2031Купонне объявлен
2 апреля 2031Купонне объявлен
2 мая 2031Купонне объявлен
2 июня 2031Купонне объявлен
2 июля 2031Купонне объявлен
2 августа 2031Купонне объявлен
2 сентября 2031Купонне объявлен
2 октября 2031Купонне объявлен
2 ноября 2031Купонне объявлен
2 декабря 2031Купонне объявлен
2 января 2032Купонне объявлен
2 февраля 2032Купонне объявлен
2 марта 2032Купонне объявлен
2 апреля 2032Купонне объявлен
2 мая 2032Купонне объявлен
2 июня 2032Купонне объявлен
2 июля 2032Купонне объявлен
2 августа 2032Купонне объявлен
2 сентября 2032Купонне объявлен
2 октября 2032Купонне объявлен
2 ноября 2032Купонне объявлен
2 декабря 2032Амортизация0,00
2 декабря 2032Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
2 октября 2026Амортизация32,74 ₽
2 октября 2026Купон6,46 ₽
2 сентября 2026Амортизация38,98 ₽
2 сентября 2026Купон7,39 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AA
Балл надёжности
85,7 из 100
Ликвидность
63 из 100
Ожидаемая доходность
11,34%
С поправкой на риск
11,22%
Оценка
49,0 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • РКСЭталон6облигация, доходность 15,86%, погашение 04.12.2032
  • РКСЭталон4облигация, доходность 12,23%, погашение 01.12.2032
  • РКСЭталон3облигация, доходность 15,83%, погашение 03.12.2032
  • РКСЭталон7облигация, доходность 15,35%, погашение 05.12.2032
  • РКСЭталон2облигация, доходность −6,47%, погашение 03.04.2031

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ИНН 9704147373

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации