Амортизируемая облигация · RU000A106ZP6 · в обращении

РКСЭталон3

СФО ВТБ РКС Эталон 03

99,71% ≈ 177,95 ₽ за облигацию +0,17% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
15,83%
Погашение
3 декабря 2032через 6,1 года
Дюрация
83 дн.
Номинал
178 ₽
Срочность
Долгосрочная
Z-спред
1,00 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
−0,46 п.п.
Оборот за день
351 094 ₽
Объём выпуска
10 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
2,05 ₽
Ставка купона
13,50%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
3 ноября 2026
НКД
1,58 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 98,19% до 100,50%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 99,35% → 99,54%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
3 ноября 2026Амортизация25,98 ₽
3 ноября 2026Купон2,05 ₽
3 декабря 2026Амортизация24,99 ₽
3 декабря 2026Купон1,69 ₽
3 января 2027Амортизация23,83 ₽
3 января 2027Купон1,46 ₽
3 февраля 2027Амортизация22,70 ₽
3 февраля 2027Купон1,19 ₽
3 марта 2027Амортизация80,97 ₽
3 марта 2027Купон0,84 ₽
3 апреля 2027Амортизация0,00
3 апреля 2027Купонне объявлен
Ещё 71
3 мая 2027Амортизация0,00
3 мая 2027Купонне объявлен
3 июня 2027Амортизация0,00
3 июня 2027Купонне объявлен
3 июля 2027Купонне объявлен
3 августа 2027Купонне объявлен
3 сентября 2027Купонне объявлен
3 октября 2027Купонне объявлен
3 ноября 2027Купонне объявлен
3 декабря 2027Купонне объявлен
3 января 2028Купонне объявлен
3 февраля 2028Купонне объявлен
3 марта 2028Купонне объявлен
3 апреля 2028Купонне объявлен
3 мая 2028Купонне объявлен
3 июня 2028Купонне объявлен
3 июля 2028Купонне объявлен
3 августа 2028Купонне объявлен
3 сентября 2028Купонне объявлен
3 октября 2028Купонне объявлен
3 ноября 2028Купонне объявлен
3 декабря 2028Купонне объявлен
3 января 2029Купонне объявлен
3 февраля 2029Купонне объявлен
3 марта 2029Купонне объявлен
3 апреля 2029Купонне объявлен
3 мая 2029Купонне объявлен
3 июня 2029Купонне объявлен
3 июля 2029Купонне объявлен
3 августа 2029Купонне объявлен
3 сентября 2029Купонне объявлен
3 октября 2029Купонне объявлен
3 ноября 2029Купонне объявлен
3 декабря 2029Купонне объявлен
3 января 2030Купонне объявлен
3 февраля 2030Купонне объявлен
3 марта 2030Купонне объявлен
3 апреля 2030Купонне объявлен
3 мая 2030Купонне объявлен
3 июня 2030Купонне объявлен
3 июля 2030Купонне объявлен
3 августа 2030Купонне объявлен
3 сентября 2030Купонне объявлен
3 октября 2030Купонне объявлен
3 ноября 2030Купонне объявлен
3 декабря 2030Купонне объявлен
3 января 2031Купонне объявлен
3 февраля 2031Купонне объявлен
3 марта 2031Купонне объявлен
3 апреля 2031Купонне объявлен
3 мая 2031Купонне объявлен
3 июня 2031Купонне объявлен
3 июля 2031Купонне объявлен
3 августа 2031Купонне объявлен
3 сентября 2031Купонне объявлен
3 октября 2031Купонне объявлен
3 ноября 2031Купонне объявлен
3 декабря 2031Купонне объявлен
3 января 2032Купонне объявлен
3 февраля 2032Купонне объявлен
3 марта 2032Купонне объявлен
3 апреля 2032Купонне объявлен
3 мая 2032Купонне объявлен
3 июня 2032Купонне объявлен
3 июля 2032Купонне объявлен
3 августа 2032Купонне объявлен
3 сентября 2032Купонне объявлен
3 октября 2032Купонне объявлен
3 ноября 2032Купонне объявлен
3 декабря 2032Амортизация0,00
3 декабря 2032Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
3 октября 2026Амортизация28,33 ₽
3 октября 2026Купон2,29 ₽
3 сентября 2026Амортизация31,17 ₽
3 сентября 2026Купон2,73 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AA
Балл надёжности
87,6 из 100
Ликвидность
70 из 100
Ожидаемая доходность
15,83%
С поправкой на риск
15,71%
Оценка
62,0 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • РКСЭталон6облигация, доходность 15,86%, погашение 04.12.2032
  • РКСЭталон4облигация, доходность 12,23%, погашение 01.12.2032
  • РКСЭталон7облигация, доходность 15,35%, погашение 05.12.2032
  • РКСЭталон5облигация, доходность 11,34%, погашение 02.12.2032
  • РКСЭталон2облигация, доходность −6,47%, погашение 03.04.2031

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ИНН 9704147373

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации