Амортизируемая облигация · RU000A109NC4 · в обращении

РКСЭталон4

СФО ВТБ РКС Эталон 04

102,74% ≈ 200,10 ₽ за облигацию −0,05% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
12,23%
Погашение
1 декабря 2032через 6,1 года
Дюрация
100 дн.
Номинал
195 ₽
Срочность
Долгосрочная
Z-спред
−2,60 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
−4,06 п.п.
Оборот за день
1,2 млн ₽
Объём выпуска
20 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
3,56 ₽
Ставка купона
21,50%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
1 ноября 2026
НКД
2,98 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 102,36% до 107,21%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 103,57% → 102,79%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
1 ноября 2026Амортизация23,99 ₽
1 ноября 2026Купон3,56 ₽
1 декабря 2026Амортизация22,94 ₽
1 декабря 2026Купон3,02 ₽
1 января 2027Амортизация21,93 ₽
1 января 2027Купон2,70 ₽
1 февраля 2027Амортизация20,96 ₽
1 февраля 2027Купон2,30 ₽
1 марта 2027Амортизация20,02 ₽
1 марта 2027Купон1,73 ₽
1 апреля 2027Амортизация84,92 ₽
1 апреля 2027Купон1,55 ₽
Ещё 72
1 мая 2027Амортизация0,00
1 мая 2027Купонне объявлен
1 июня 2027Амортизация0,00
1 июня 2027Купонне объявлен
1 июля 2027Амортизация0,00
1 июля 2027Купонне объявлен
1 августа 2027Купонне объявлен
1 сентября 2027Купонне объявлен
1 октября 2027Купонне объявлен
1 ноября 2027Купонне объявлен
1 декабря 2027Купонне объявлен
1 января 2028Купонне объявлен
1 февраля 2028Купонне объявлен
1 марта 2028Купонне объявлен
1 апреля 2028Купонне объявлен
1 мая 2028Купонне объявлен
1 июня 2028Купонне объявлен
1 июля 2028Купонне объявлен
1 августа 2028Купонне объявлен
1 сентября 2028Купонне объявлен
1 октября 2028Купонне объявлен
1 ноября 2028Купонне объявлен
1 декабря 2028Купонне объявлен
1 января 2029Купонне объявлен
1 февраля 2029Купонне объявлен
1 марта 2029Купонне объявлен
1 апреля 2029Купонне объявлен
1 мая 2029Купонне объявлен
1 июня 2029Купонне объявлен
1 июля 2029Купонне объявлен
1 августа 2029Купонне объявлен
1 сентября 2029Купонне объявлен
1 октября 2029Купонне объявлен
1 ноября 2029Купонне объявлен
1 декабря 2029Купонне объявлен
1 января 2030Купонне объявлен
1 февраля 2030Купонне объявлен
1 марта 2030Купонне объявлен
1 апреля 2030Купонне объявлен
1 мая 2030Купонне объявлен
1 июня 2030Купонне объявлен
1 июля 2030Купонне объявлен
1 августа 2030Купонне объявлен
1 сентября 2030Купонне объявлен
1 октября 2030Купонне объявлен
1 ноября 2030Купонне объявлен
1 декабря 2030Купонне объявлен
1 января 2031Купонне объявлен
1 февраля 2031Купонне объявлен
1 марта 2031Купонне объявлен
1 апреля 2031Купонне объявлен
1 мая 2031Купонне объявлен
1 июня 2031Купонне объявлен
1 июля 2031Купонне объявлен
1 августа 2031Купонне объявлен
1 сентября 2031Купонне объявлен
1 октября 2031Купонне объявлен
1 ноября 2031Купонне объявлен
1 декабря 2031Купонне объявлен
1 января 2032Купонне объявлен
1 февраля 2032Купонне объявлен
1 марта 2032Купонне объявлен
1 апреля 2032Купонне объявлен
1 мая 2032Купонне объявлен
1 июня 2032Купонне объявлен
1 июля 2032Купонне объявлен
1 августа 2032Купонне объявлен
1 сентября 2032Купонне объявлен
1 октября 2032Купонне объявлен
1 ноября 2032Купонне объявлен
1 декабря 2032Амортизация0,00
1 декабря 2032Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
1 октября 2026Амортизация25,65 ₽
1 октября 2026Купон3,89 ₽
1 сентября 2026Амортизация27,80 ₽
1 сентября 2026Купон4,53 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AA
Балл надёжности
86,4 из 100
Ликвидность
76 из 100
Ожидаемая доходность
12,23%
С поправкой на риск
12,11%
Оценка
52,6 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • РКСЭталон6облигация, доходность 15,86%, погашение 04.12.2032
  • РКСЭталон3облигация, доходность 15,83%, погашение 03.12.2032
  • РКСЭталон7облигация, доходность 15,35%, погашение 05.12.2032
  • РКСЭталон5облигация, доходность 11,34%, погашение 02.12.2032
  • РКСЭталон2облигация, доходность −6,47%, погашение 03.04.2031

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ИНН 9704147373

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации