Валютная облигация · RU000A10C9Y2 · в обращении

НОВАТЭК1Р5

НОВАТЭК 001Р-05

94,60% ≈ 946,00 USD за облигацию +1,43% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
9,31%
Погашение
11 января 2030через 3,2 года
Дюрация
1 042 дн.
Номинал
1 000 USD
Срочность
Среднесрочная
Оборот за день
110,7 млн ₽
Объём выпуска
750 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
5,75 USD
Ставка купона
7,00%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
29 октября 2026
НКД
432,49 USD
Цена за полгода, % от номинала от 91,02% до 102,29%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 99,80% → 93,27%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
29 октября 2026Купон471,35 ₽
28 ноября 2026Купон471,35 ₽
28 декабря 2026Купон471,35 ₽
27 января 2027Купон471,35 ₽
26 февраля 2027Купон471,35 ₽
28 марта 2027Купон471,35 ₽
27 апреля 2027Купон471,35 ₽
27 мая 2027Купон471,35 ₽
26 июня 2027Купон471,35 ₽
26 июля 2027Купон471,35 ₽
25 августа 2027Купон471,35 ₽
24 сентября 2027Купон471,35 ₽
Ещё 29
24 октября 2027Купон471,35 ₽
23 ноября 2027Купон471,35 ₽
23 декабря 2027Купон471,35 ₽
22 января 2028Купон471,35 ₽
21 февраля 2028Купон471,35 ₽
22 марта 2028Купон471,35 ₽
21 апреля 2028Купон471,35 ₽
21 мая 2028Купон471,35 ₽
20 июня 2028Купон471,35 ₽
20 июля 2028Купон471,35 ₽
19 августа 2028Купон471,35 ₽
18 сентября 2028Купон471,35 ₽
18 октября 2028Купон471,35 ₽
17 ноября 2028Купон471,35 ₽
17 декабря 2028Купон471,35 ₽
16 января 2029Купон471,35 ₽
15 февраля 2029Купон471,35 ₽
17 марта 2029Купон471,35 ₽
16 апреля 2029Купон471,35 ₽
16 мая 2029Купон471,35 ₽
15 июня 2029Купон471,35 ₽
15 июля 2029Купон471,35 ₽
14 августа 2029Купон471,35 ₽
13 сентября 2029Купон471,35 ₽
13 октября 2029Купон471,35 ₽
12 ноября 2029Купон471,35 ₽
12 декабря 2029Купон471,35 ₽
11 января 2030Амортизация81 973,90 ₽
11 января 2030Купон471,35 ₽
Прошедшие выплаты
29 сентября 2026Купон485,34 ₽
30 августа 2026Купон492,20 ₽
31 июля 2026Купон459,18 ₽
1 июля 2026Купон450,05 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AA
Балл надёжности
85,6 из 100
Ликвидность
84 из 100
Ожидаемая доходность
9,31%
С поправкой на риск
9,19%
Оценка
71,7 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Валютные облигации

Другие бумаги эмитента

Эмитент

публичное акционерное общество "НОВАТЭК", ИНН 6316031581

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации