Валютная облигация · RU000A108G70 · в обращении

НОВАТЭК1Р2

НОВАТЭК 001P-02

93,73% ≈ 93,73 USD за облигацию +1,11% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
9,35%
Погашение
16 мая 2029через 2,6 года
Дюрация
855 дн.
Номинал
100 USD
Срочность
Краткосрочная
Оборот за день
23,8 млн ₽
Объём выпуска
7 500 000 шт.
Уровень листинга
2

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
1,56 USD
Ставка купона
6,25%
Выплаты
раз в квартал
Ближайший купон
18 ноября 2026
НКД
95,03 USD
Цена за полгода, % от номинала от 90,71% до 101,62%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 97,96% → 92,70%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
18 ноября 2026Купон127,88 ₽
17 февраля 2027Купон127,88 ₽
19 мая 2027Купон127,88 ₽
18 августа 2027Купон127,88 ₽
17 ноября 2027Купон127,88 ₽
16 февраля 2028Купон127,88 ₽
17 мая 2028Купон127,88 ₽
16 августа 2028Купон127,88 ₽
15 ноября 2028Купон127,88 ₽
14 февраля 2029Купон127,88 ₽
16 мая 2029Амортизация8 197,39 ₽
16 мая 2029Купон127,88 ₽
Прошедшие выплаты
19 августа 2026Купон132,86 ₽
20 мая 2026Купон111,22 ₽
18 февраля 2026Купон119,71 ₽
19 ноября 2025Купон126,45 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AA
Балл надёжности
85,9 из 100
Ликвидность
87 из 100
Ожидаемая доходность
9,35%
С поправкой на риск
9,23%
Оценка
72,3 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Валютные облигации

Другие бумаги эмитента

Эмитент

публичное акционерное общество "НОВАТЭК", ИНН 6316031581

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации