Валютная облигация · RU000A10BV55 · в обращении

НОВАТЭК1Р4

НОВАТЭК 001Р-04

95,90% ≈ 958,96 USD за облигацию +1,51% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
9,20%
Погашение
29 мая 2030через 3,6 года
Дюрация
1 145 дн.
Номинал
1 000 USD
Срочность
Среднесрочная
Оборот за день
26,4 млн ₽
Объём выпуска
350 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
6,16 USD
Ставка купона
7,50%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
16 ноября 2026
НКД
165,10 USD
Цена за полгода, % от номинала от 92,05% до 104,18%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 101,45% → 94,47%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
16 ноября 2026Купон504,96 ₽
16 декабря 2026Купон504,96 ₽
15 января 2027Купон504,96 ₽
14 февраля 2027Купон504,96 ₽
16 марта 2027Купон504,96 ₽
15 апреля 2027Купон504,96 ₽
15 мая 2027Купон504,96 ₽
14 июня 2027Купон504,96 ₽
14 июля 2027Купон504,96 ₽
13 августа 2027Купон504,96 ₽
12 сентября 2027Купон504,96 ₽
12 октября 2027Купон504,96 ₽
Ещё 33
11 ноября 2027Купон504,96 ₽
11 декабря 2027Купон504,96 ₽
10 января 2028Купон504,96 ₽
9 февраля 2028Купон504,96 ₽
10 марта 2028Купон504,96 ₽
9 апреля 2028Купон504,96 ₽
9 мая 2028Купон504,96 ₽
8 июня 2028Купон504,96 ₽
8 июля 2028Купон504,96 ₽
7 августа 2028Купон504,96 ₽
6 сентября 2028Купон504,96 ₽
6 октября 2028Купон504,96 ₽
5 ноября 2028Купон504,96 ₽
5 декабря 2028Купон504,96 ₽
4 января 2029Купон504,96 ₽
3 февраля 2029Купон504,96 ₽
5 марта 2029Купон504,96 ₽
4 апреля 2029Купон504,96 ₽
4 мая 2029Купон504,96 ₽
3 июня 2029Купон504,96 ₽
3 июля 2029Купон504,96 ₽
2 августа 2029Купон504,96 ₽
1 сентября 2029Купон504,96 ₽
1 октября 2029Купон504,96 ₽
31 октября 2029Купон504,96 ₽
30 ноября 2029Купон504,96 ₽
30 декабря 2029Купон504,96 ₽
29 января 2030Купон504,96 ₽
28 февраля 2030Купон504,96 ₽
30 марта 2030Купон504,96 ₽
29 апреля 2030Купон504,96 ₽
29 мая 2030Амортизация81 973,90 ₽
29 мая 2030Купон504,96 ₽
Прошедшие выплаты
17 октября 2026Купон515,09 ₽
17 сентября 2026Купон518,51 ₽
18 августа 2026Купон523,68 ₽
19 июля 2026Купон482,94 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AA
Балл надёжности
85,6 из 100
Ликвидность
89 из 100
Ожидаемая доходность
9,20%
С поправкой на риск
9,08%
Оценка
70,3 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Валютные облигации

Другие бумаги эмитента

Эмитент

публичное акционерное общество "НОВАТЭК", ИНН 6316031581

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации