Валютная облигация · RU000A10AUX8 · в обращении

НОВАТЭК1Р3

НОВАТЭК 001Р-03

102,00% ≈ 102,00 USD за облигацию +1,00% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
8,07%
Погашение
27 февраля 2028через 1,3 года
Дюрация
458 дн.
Номинал
100 USD
Срочность
Краткосрочная
Оборот за день
110,1 млн ₽
Объём выпуска
5 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
0,77 USD
Ставка купона
9,40%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
4 ноября 2026
НКД
45,91 USD
Цена за полгода, % от номинала от 99,10% до 107,80%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 104,52% → 100,99%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
4 ноября 2026Купон63,12 ₽
4 декабря 2026Купон63,12 ₽
3 января 2027Купон63,12 ₽
2 февраля 2027Купон63,12 ₽
4 марта 2027Купон63,12 ₽
3 апреля 2027Купон63,12 ₽
3 мая 2027Купон63,12 ₽
2 июня 2027Купон63,12 ₽
2 июля 2027Купон63,12 ₽
1 августа 2027Купон63,12 ₽
31 августа 2027Купон63,12 ₽
30 сентября 2027Купон63,12 ₽
Ещё 6
30 октября 2027Купон63,12 ₽
29 ноября 2027Купон63,12 ₽
29 декабря 2027Купон63,12 ₽
28 января 2028Купон63,12 ₽
27 февраля 2028Амортизация8 197,39 ₽
27 февраля 2028Купон63,12 ₽
Прошедшие выплаты
5 октября 2026Купон64,28 ₽
5 сентября 2026Купон66,67 ₽
6 августа 2026Купон62,32 ₽
7 июля 2026Купон60,04 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AA
Балл надёжности
85,3 из 100
Ликвидность
88 из 100
Ожидаемая доходность
8,07%
С поправкой на риск
7,95%
Оценка
52,0 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Валютные облигации

Другие бумаги эмитента

Эмитент

публичное акционерное общество "НОВАТЭК", ИНН 6316031581

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации