Облигация с плавающим купоном · RU000A10EL88 · в обращении

ИКС5Фи3P19

ИКС 5 ФИНАНС 003P-19

100,44% ≈ 1 004,40 ₽ за облигацию +0,06% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к оферте
15,51%
Оферта
16 мая 2028через 1,6 года
Дюрация
508 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
1,12 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
0,93 п.п.
Оборот за день
52 106 ₽
Объём выпуска
20 000 000 шт.
Уровень листинга
1

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
18 ноября 2026
НКД
3,33 ₽
Надбавка к ставке
1,20 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 1.20%.

Цена за полгода, % от номинала от 99,50% до 107,80%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 100,02% → 100,38%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
18 ноября 2026Купонне объявлен
18 декабря 2026Купонне объявлен
17 января 2027Купонне объявлен
16 февраля 2027Купонне объявлен
18 марта 2027Купонне объявлен
17 апреля 2027Купонне объявлен
17 мая 2027Купонне объявлен
16 июня 2027Купонне объявлен
16 июля 2027Купонне объявлен
15 августа 2027Купонне объявлен
14 сентября 2027Купонне объявлен
14 октября 2027Купонне объявлен
Ещё 105
13 ноября 2027Купонне объявлен
13 декабря 2027Купонне объявлен
12 января 2028Купонне объявлен
11 февраля 2028Купонне объявлен
12 марта 2028Купонне объявлен
11 апреля 2028Купонне объявлен
11 мая 2028Купонне объявлен
16 мая 2028Оферта1 000,00
10 июня 2028Купонне объявлен
10 июля 2028Купонне объявлен
9 августа 2028Купонне объявлен
8 сентября 2028Купонне объявлен
8 октября 2028Купонне объявлен
7 ноября 2028Купонне объявлен
7 декабря 2028Купонне объявлен
6 января 2029Купонне объявлен
5 февраля 2029Купонне объявлен
7 марта 2029Купонне объявлен
6 апреля 2029Купонне объявлен
6 мая 2029Купонне объявлен
5 июня 2029Купонне объявлен
5 июля 2029Купонне объявлен
4 августа 2029Купонне объявлен
3 сентября 2029Купонне объявлен
3 октября 2029Купонне объявлен
2 ноября 2029Купонне объявлен
2 декабря 2029Купонне объявлен
1 января 2030Купонне объявлен
31 января 2030Купонне объявлен
2 марта 2030Купонне объявлен
1 апреля 2030Купонне объявлен
1 мая 2030Купонне объявлен
31 мая 2030Купонне объявлен
30 июня 2030Купонне объявлен
30 июля 2030Купонне объявлен
29 августа 2030Купонне объявлен
28 сентября 2030Купонне объявлен
28 октября 2030Купонне объявлен
27 ноября 2030Купонне объявлен
27 декабря 2030Купонне объявлен
26 января 2031Купонне объявлен
25 февраля 2031Купонне объявлен
27 марта 2031Купонне объявлен
26 апреля 2031Купонне объявлен
26 мая 2031Купонне объявлен
25 июня 2031Купонне объявлен
25 июля 2031Купонне объявлен
24 августа 2031Купонне объявлен
23 сентября 2031Купонне объявлен
23 октября 2031Купонне объявлен
22 ноября 2031Купонне объявлен
22 декабря 2031Купонне объявлен
21 января 2032Купонне объявлен
20 февраля 2032Купонне объявлен
21 марта 2032Купонне объявлен
20 апреля 2032Купонне объявлен
20 мая 2032Купонне объявлен
19 июня 2032Купонне объявлен
19 июля 2032Купонне объявлен
18 августа 2032Купонне объявлен
17 сентября 2032Купонне объявлен
17 октября 2032Купонне объявлен
16 ноября 2032Купонне объявлен
16 декабря 2032Купонне объявлен
15 января 2033Купонне объявлен
14 февраля 2033Купонне объявлен
16 марта 2033Купонне объявлен
15 апреля 2033Купонне объявлен
15 мая 2033Купонне объявлен
14 июня 2033Купонне объявлен
14 июля 2033Купонне объявлен
13 августа 2033Купонне объявлен
12 сентября 2033Купонне объявлен
12 октября 2033Купонне объявлен
11 ноября 2033Купонне объявлен
11 декабря 2033Купонне объявлен
10 января 2034Купонне объявлен
9 февраля 2034Купонне объявлен
11 марта 2034Купонне объявлен
10 апреля 2034Купонне объявлен
10 мая 2034Купонне объявлен
9 июня 2034Купонне объявлен
9 июля 2034Купонне объявлен
8 августа 2034Купонне объявлен
7 сентября 2034Купонне объявлен
7 октября 2034Купонне объявлен
6 ноября 2034Купонне объявлен
6 декабря 2034Купонне объявлен
5 января 2035Купонне объявлен
4 февраля 2035Купонне объявлен
6 марта 2035Купонне объявлен
5 апреля 2035Купонне объявлен
5 мая 2035Купонне объявлен
4 июня 2035Купонне объявлен
4 июля 2035Купонне объявлен
3 августа 2035Купонне объявлен
2 сентября 2035Купонне объявлен
2 октября 2035Купонне объявлен
1 ноября 2035Купонне объявлен
1 декабря 2035Купонне объявлен
31 декабря 2035Купонне объявлен
30 января 2036Купонне объявлен
29 февраля 2036Купонне объявлен
30 марта 2036Погашение номинала1 000,00 ₽
30 марта 2036Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
19 октября 2026Купон12,49 ₽
19 сентября 2026Купон12,49 ₽
20 августа 2026Купон12,56 ₽
21 июля 2026Купон12,73 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AAA
Балл надёжности
91,9 из 100
Ликвидность
46 из 100
Ожидаемая доходность
15,56%
С поправкой на риск
15,53%
Оценка
52,3 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Альтернатива депозитуНадёжные: ОФЗ и AAAЕжемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • ИКС5Ф3P11облигация, доходность 15,59%, оферта 17.03.2027
  • ИКС5Фи3P21облигация, доходность 15,86%, оферта 06.10.2028
  • ИКС5Фин3P7облигация, доходность 15,13%, оферта 19.07.2027
  • ИКС5Ф3P10облигация, доходность 13,76%, оферта 24.02.2027
  • ИКС5Фи3P17облигация, доходность 15,43%, оферта 29.03.2028
  • ИКС5Фи3P12облигация, доходность 15,35%, оферта 16.02.2028
  • ИКС5Фи3P15облигация, доходность 15,32%, оферта 23.06.2027
  • ИКС5Фин3P6облигация, доходность 15,06%, оферта 19.11.2027
  • ИКС5Фин3P5облигация, доходность 16,20%, оферта 09.06.2027
  • ИКС5Фи3P13облигация, доходность 14,20%, оферта 21.09.2027

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", ИНН 7715630469

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации