Облигация с плавающим купоном · RU000A10F9D3 · в обращении

ИКС5Фи3P21

ИКС 5 ФИНАНС 003P-21

99,99% ≈ 999,90 ₽ за облигацию 0,00% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к оферте
15,86%
Оферта
6 октября 2028через 2 года
Дюрация
617 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
1,46 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
1,28 п.п.
Оборот за день
6,8 млн ₽
Объём выпуска
17 500 000 шт.
Уровень листинга
1

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
13 ноября 2026
НКД
5,41 ₽
Надбавка к ставке
1,20 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 1.20%.

Цена за полгода, % от номинала от 99,84% до 100,15%

Цена закрытия с 14 сентября 2026 по 23 октября 2026: 99,89% → 99,99%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
13 ноября 2026Купонне объявлен
13 декабря 2026Купонне объявлен
12 января 2027Купонне объявлен
11 февраля 2027Купонне объявлен
13 марта 2027Купонне объявлен
12 апреля 2027Купонне объявлен
12 мая 2027Купонне объявлен
11 июня 2027Купонне объявлен
11 июля 2027Купонне объявлен
10 августа 2027Купонне объявлен
9 сентября 2027Купонне объявлен
9 октября 2027Купонне объявлен
Ещё 110
8 ноября 2027Купонне объявлен
8 декабря 2027Купонне объявлен
7 января 2028Купонне объявлен
6 февраля 2028Купонне объявлен
7 марта 2028Купонне объявлен
6 апреля 2028Купонне объявлен
6 мая 2028Купонне объявлен
5 июня 2028Купонне объявлен
5 июля 2028Купонне объявлен
4 августа 2028Купонне объявлен
3 сентября 2028Купонне объявлен
3 октября 2028Купонне объявлен
6 октября 2028Оферта1 000,00
2 ноября 2028Купонне объявлен
2 декабря 2028Купонне объявлен
1 января 2029Купонне объявлен
31 января 2029Купонне объявлен
2 марта 2029Купонне объявлен
1 апреля 2029Купонне объявлен
1 мая 2029Купонне объявлен
31 мая 2029Купонне объявлен
30 июня 2029Купонне объявлен
30 июля 2029Купонне объявлен
29 августа 2029Купонне объявлен
28 сентября 2029Купонне объявлен
28 октября 2029Купонне объявлен
27 ноября 2029Купонне объявлен
27 декабря 2029Купонне объявлен
26 января 2030Купонне объявлен
25 февраля 2030Купонне объявлен
27 марта 2030Купонне объявлен
26 апреля 2030Купонне объявлен
26 мая 2030Купонне объявлен
25 июня 2030Купонне объявлен
25 июля 2030Купонне объявлен
24 августа 2030Купонне объявлен
23 сентября 2030Купонне объявлен
23 октября 2030Купонне объявлен
22 ноября 2030Купонне объявлен
22 декабря 2030Купонне объявлен
21 января 2031Купонне объявлен
20 февраля 2031Купонне объявлен
22 марта 2031Купонне объявлен
21 апреля 2031Купонне объявлен
21 мая 2031Купонне объявлен
20 июня 2031Купонне объявлен
20 июля 2031Купонне объявлен
19 августа 2031Купонне объявлен
18 сентября 2031Купонне объявлен
18 октября 2031Купонне объявлен
17 ноября 2031Купонне объявлен
17 декабря 2031Купонне объявлен
16 января 2032Купонне объявлен
15 февраля 2032Купонне объявлен
16 марта 2032Купонне объявлен
15 апреля 2032Купонне объявлен
15 мая 2032Купонне объявлен
14 июня 2032Купонне объявлен
14 июля 2032Купонне объявлен
13 августа 2032Купонне объявлен
12 сентября 2032Купонне объявлен
12 октября 2032Купонне объявлен
11 ноября 2032Купонне объявлен
11 декабря 2032Купонне объявлен
10 января 2033Купонне объявлен
9 февраля 2033Купонне объявлен
11 марта 2033Купонне объявлен
10 апреля 2033Купонне объявлен
10 мая 2033Купонне объявлен
9 июня 2033Купонне объявлен
9 июля 2033Купонне объявлен
8 августа 2033Купонне объявлен
7 сентября 2033Купонне объявлен
7 октября 2033Купонне объявлен
6 ноября 2033Купонне объявлен
6 декабря 2033Купонне объявлен
5 января 2034Купонне объявлен
4 февраля 2034Купонне объявлен
6 марта 2034Купонне объявлен
5 апреля 2034Купонне объявлен
5 мая 2034Купонне объявлен
4 июня 2034Купонне объявлен
4 июля 2034Купонне объявлен
3 августа 2034Купонне объявлен
2 сентября 2034Купонне объявлен
2 октября 2034Купонне объявлен
1 ноября 2034Купонне объявлен
1 декабря 2034Купонне объявлен
31 декабря 2034Купонне объявлен
30 января 2035Купонне объявлен
1 марта 2035Купонне объявлен
31 марта 2035Купонне объявлен
30 апреля 2035Купонне объявлен
30 мая 2035Купонне объявлен
29 июня 2035Купонне объявлен
29 июля 2035Купонне объявлен
28 августа 2035Купонне объявлен
27 сентября 2035Купонне объявлен
27 октября 2035Купонне объявлен
26 ноября 2035Купонне объявлен
26 декабря 2035Купонне объявлен
25 января 2036Купонне объявлен
24 февраля 2036Купонне объявлен
25 марта 2036Купонне объявлен
24 апреля 2036Купонне объявлен
24 мая 2036Купонне объявлен
23 июня 2036Купонне объявлен
23 июля 2036Купонне объявлен
22 августа 2036Погашение номинала1 000,00 ₽
22 августа 2036Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
14 октября 2026Купон12,49 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AAA
Балл надёжности
93,2 из 100
Ликвидность
84 из 100
Ожидаемая доходность
16,24%
С поправкой на риск
16,21%
Оценка
66,1 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Альтернатива депозитуНадёжные: ОФЗ и AAAЕжемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • ИКС5Ф3P11облигация, доходность 15,59%, оферта 17.03.2027
  • ИКС5Фин3P7облигация, доходность 15,13%, оферта 19.07.2027
  • ИКС5Ф3P10облигация, доходность 13,76%, оферта 24.02.2027
  • ИКС5Фи3P17облигация, доходность 15,43%, оферта 29.03.2028
  • ИКС5Фи3P12облигация, доходность 15,35%, оферта 16.02.2028
  • ИКС5Фи3P15облигация, доходность 15,32%, оферта 23.06.2027
  • ИКС5Фи3P13облигация, доходность 14,20%, оферта 21.09.2027
  • ИКС5Фин3P5облигация, доходность 16,20%, оферта 09.06.2027
  • ИКС5Фин3P6облигация, доходность 15,06%, оферта 19.11.2027
  • ИКС5Фи3P14облигация, доходность 15,83%, оферта 13.09.2028

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", ИНН 7715630469

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации