Облигация с плавающим купоном · RU000A108LU2 · в обращении

ИКС5Фин3P5

ИКС 5 ФИНАНС 003P-05

99,78% ≈ 997,80 ₽ за облигацию +0,10% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к оферте
16,20%
Оферта
9 июня 2027через 7 месяцев
Дюрация
215 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Z-спред
1,55 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
1,38 п.п.
Оборот за день
600 526 ₽
Объём выпуска
10 000 000 шт.
Уровень листинга
1

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Выплаты
раз в квартал
Ближайший купон
4 декабря 2026
НКД
21,93 ₽
Надбавка к ставке
1,10 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 1.10%.

Цена за полгода, % от номинала от 99,60% до 101,00%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 99,99% → 99,68%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
4 декабря 2026Купонне объявлен
5 марта 2027Купонне объявлен
4 июня 2027Купонне объявлен
9 июня 2027Офертане объявлен
3 сентября 2027Купонне объявлен
3 декабря 2027Купонне объявлен
3 марта 2028Купонне объявлен
2 июня 2028Купонне объявлен
1 сентября 2028Купонне объявлен
1 декабря 2028Купонне объявлен
2 марта 2029Купонне объявлен
1 июня 2029Купонне объявлен
Ещё 21
31 августа 2029Купонне объявлен
30 ноября 2029Купонне объявлен
1 марта 2030Купонне объявлен
31 мая 2030Купонне объявлен
30 августа 2030Купонне объявлен
29 ноября 2030Купонне объявлен
28 февраля 2031Купонне объявлен
30 мая 2031Купонне объявлен
29 августа 2031Купонне объявлен
28 ноября 2031Купонне объявлен
27 февраля 2032Купонне объявлен
28 мая 2032Купонне объявлен
27 августа 2032Купонне объявлен
26 ноября 2032Купонне объявлен
25 февраля 2033Купонне объявлен
27 мая 2033Купонне объявлен
26 августа 2033Купонне объявлен
25 ноября 2033Купонне объявлен
24 февраля 2034Купонне объявлен
26 мая 2034Погашение номинала1 000,00 ₽
26 мая 2034Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
4 сентября 2026Купон38,17 ₽
5 июня 2026Купон39,95 ₽
6 марта 2026Купон42,73 ₽
5 декабря 2025Купон45,03 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AAA
Балл надёжности
92,7 из 100
Ликвидность
73 из 100
Ожидаемая доходность
14,93%
С поправкой на риск
14,90%
Оценка
66,3 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Альтернатива депозитуНадёжные: ОФЗ и AAA

Другие бумаги эмитента

  • ИКС5Ф3P11облигация, доходность 15,59%, оферта 17.03.2027
  • ИКС5Фи3P21облигация, доходность 15,86%, оферта 06.10.2028
  • ИКС5Фин3P7облигация, доходность 15,13%, оферта 19.07.2027
  • ИКС5Ф3P10облигация, доходность 13,76%, оферта 24.02.2027
  • ИКС5Фи3P17облигация, доходность 15,43%, оферта 29.03.2028
  • ИКС5Фи3P12облигация, доходность 15,35%, оферта 16.02.2028
  • ИКС5Фи3P15облигация, доходность 15,32%, оферта 23.06.2027
  • ИКС5Фи3P13облигация, доходность 14,20%, оферта 21.09.2027
  • ИКС5Фин3P6облигация, доходность 15,06%, оферта 19.11.2027
  • ИКС5Фи3P14облигация, доходность 15,83%, оферта 13.09.2028

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС", ИНН 7715630469

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации