Облигация с плавающим купоном · RU000A107CG2 · в обращении

Россет1Р11

Россети ПАО БО 001P-11R

99,97% ≈ 999,70 ₽ за облигацию −0,02% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
16,03%
Погашение
10 декабря 2029через 3,1 года
Дюрация
920 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Среднесрочная
Z-спред
1,30 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
1,12 п.п.
Оборот за день
2,0 млн ₽
Объём выпуска
10 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
12,37 ₽
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
27 октября 2026
НКД
0,00 ₽
Надбавка к ставке
1,05 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 1.05%.

Цена за полгода, % от номинала от 99,19% до 100,13%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 99,78% → 99,99%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
27 октября 2026Купон12,37 ₽
26 ноября 2026Купонне объявлен
26 декабря 2026Купонне объявлен
25 января 2027Купонне объявлен
24 февраля 2027Купонне объявлен
26 марта 2027Купонне объявлен
25 апреля 2027Купонне объявлен
25 мая 2027Купонне объявлен
24 июня 2027Купонне объявлен
24 июля 2027Купонне объявлен
23 августа 2027Купонне объявлен
22 сентября 2027Купонне объявлен
Ещё 28
22 октября 2027Купонне объявлен
21 ноября 2027Купонне объявлен
21 декабря 2027Купонне объявлен
20 января 2028Купонне объявлен
19 февраля 2028Купонне объявлен
20 марта 2028Купонне объявлен
19 апреля 2028Купонне объявлен
19 мая 2028Купонне объявлен
18 июня 2028Купонне объявлен
18 июля 2028Купонне объявлен
17 августа 2028Купонне объявлен
16 сентября 2028Купонне объявлен
16 октября 2028Купонне объявлен
15 ноября 2028Купонне объявлен
15 декабря 2028Купонне объявлен
14 января 2029Купонне объявлен
13 февраля 2029Купонне объявлен
15 марта 2029Купонне объявлен
14 апреля 2029Купонне объявлен
14 мая 2029Купонне объявлен
13 июня 2029Купонне объявлен
13 июля 2029Купонне объявлен
12 августа 2029Купонне объявлен
11 сентября 2029Купонне объявлен
11 октября 2029Купонне объявлен
10 ноября 2029Купонне объявлен
10 декабря 2029Погашение номинала1 000,00 ₽
10 декабря 2029Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
27 сентября 2026Купон12,37 ₽
28 августа 2026Купон12,40 ₽
29 июля 2026Купон12,58 ₽
29 июня 2026Купон12,77 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AAA
Балл надёжности
89,8 из 100
Ликвидность
78 из 100
Ожидаемая доходность
16,73%
С поправкой на риск
16,70%
Оценка
64,5 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Надёжные: ОФЗ и AAAЕжемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • Россет1Р17облигация, доходность 14,67%, погашение 07.06.2027
  • sРосет1Р20облигация, доходность 17,10%, погашение 20.07.2033
  • Россет1Р13облигация, доходность 15,50%, погашение 18.07.2027
  • Россет1Р22облигация, доходность 16,18%, погашение 24.08.2029
  • Россет1Р19облигация, доходность 15,84%, погашение 13.09.2028
  • sРоссе1Р21облигация, доходность 16,08%, погашение 24.08.2029
  • Россети1Р7облигация, доходность 15,50%, оферта 25.06.2027
  • ФСК РС1Р6облигация, доходность 15,39%, оферта 30.08.2027
  • ФСК РС1Р4облигация, доходность 16,06%, оферта 22.01.2030
  • ФСК РС Б4облигация, доходность 16,73%, оферта 02.12.2026

Эмитент

Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети", ИНН 4716016979

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации