Валютная облигация · RU000A1057D4 · в обращении

МЕТАЛИН1P2

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-02

96,60% ≈ 966,00 CNY за облигацию +0,28% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
8,00%
Погашение
10 сентября 2027через 10 месяцев
Дюрация
313 дн.
Номинал
1 000 CNY
Срочность
Сверхкороткая
Оборот за день
570 540 ₽
Объём выпуска
1 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
9,22 CNY
Ставка купона
3,70%
Выплаты
раз в квартал
Ближайший купон
11 декабря 2026
НКД
56,18 CNY
Цена за полгода, % от номинала от 93,48% до 99,61%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 95,85% → 96,33%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
11 декабря 2026Купон113,23 ₽
12 марта 2027Купон113,23 ₽
11 июня 2027Купон113,23 ₽
10 сентября 2027Амортизация12 280,60 ₽
10 сентября 2027Купон113,23 ₽
Прошедшие выплаты
11 сентября 2026Купон115,84 ₽
12 июня 2026Купон97,79 ₽
13 марта 2026Купон106,05 ₽
12 декабря 2025Купон103,14 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AA
Балл надёжности
87,5 из 100
Ликвидность
61 из 100
Ожидаемая доходность
8,00%
С поправкой на риск
7,88%
Оценка
69,8 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Валютные облигации

Другие бумаги эмитента

  • МЕТИН2P04облигация, доходность 17,59%, погашение 08.02.2030
  • МЕТИН2P02облигация, доходность 10,35%, погашение 24.08.2030
  • МЕТИН2P03облигация, доходность 17,53%, погашение 02.12.2030
  • МЕТИН2P01облигация, доходность 16,91%, погашение 12.07.2028
  • МЕТИН2P06облигация, доходность 17,26%, погашение 03.07.2029
  • МЕТАЛИН1P8облигация, доходность 16,42%, погашение 01.01.2027
  • МЕТАЛИНP12облигация, доходность 7,35%, погашение 23.02.2027
  • МЕТАЛИН1P6облигация, доходность 16,98%, погашение 23.11.2027
  • МЕТИН2P05облигация, доходность 17,48%, погашение 25.03.2030
  • МЕТАЛИН028облигация, доходность 10,20%, погашение 22.10.2028

Эмитент

Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", ИНН 7705392230

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации