Валютная облигация · RU000A10B0C8 · в обращении

МЕТАЛИНP12

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12

100,99% ≈ 1 009,91 CNY за облигацию +0,99% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
7,35%
Погашение
23 февраля 2027через 4 месяца
Дюрация
118 дн.
Номинал
1 000 CNY
Срочность
Сверхкороткая
Оборот за день
63,3 млн ₽
Объём выпуска
1 500 000 шт.
Уровень листинга
2

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
8,38 CNY
Ставка купона
10,20%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
25 ноября 2026
НКД
3,38 CNY
Цена за полгода, % от номинала от 98,22% до 105,95%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 101,71% → 100,00%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
26 октября 2026Купон102,91 ₽
25 ноября 2026Купон102,91 ₽
25 декабря 2026Купон102,91 ₽
24 января 2027Купон102,91 ₽
23 февраля 2027Амортизация12 280,60 ₽
23 февраля 2027Купон102,91 ₽
Прошедшие выплаты
26 сентября 2026Купон105,05 ₽
27 августа 2026Купон105,00 ₽
28 июля 2026Купон96,55 ₽
28 июня 2026Купон94,99 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AA
Балл надёжности
87,5 из 100
Ликвидность
77 из 100
Ожидаемая доходность
7,35%
С поправкой на риск
7,23%
Оценка
58,6 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Валютные облигации

Другие бумаги эмитента

  • МЕТИН2P02облигация, доходность 10,35%, погашение 24.08.2030
  • МЕТИН2P04облигация, доходность 17,59%, погашение 08.02.2030
  • МЕТИН2P03облигация, доходность 17,53%, погашение 02.12.2030
  • МЕТИН2P01облигация, доходность 16,91%, погашение 12.07.2028
  • МЕТИН2P06облигация, доходность 17,26%, погашение 03.07.2029
  • МЕТАЛИНP14облигация, доходность 16,56%, погашение 18.05.2028
  • МЕТАЛИН1P8облигация, доходность 16,42%, погашение 01.01.2027
  • МЕТАЛИН1P6облигация, доходность 16,98%, погашение 23.11.2027
  • МЕТИН2P05облигация, доходность 17,48%, погашение 25.03.2030
  • МЕТАЛИН028облигация, доходность 10,09%, погашение 22.10.2028

Эмитент

Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", ИНН 7705392230

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации