Облигация с плавающим купоном · RU000A10ENS5 · в обращении

МЕТИН2P05

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-05

98,68% ≈ 986,80 ₽ за облигацию +0,18% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
17,48%
Погашение
25 марта 2030через 3,4 года
Дюрация
971 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Среднесрочная
Z-спред
2,67 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
2,54 п.п.
Оборот за день
653 990 ₽
Объём выпуска
60 000 000 шт.
Уровень листинга
2

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
21 ноября 2026
НКД
2,16 ₽
Надбавка к ставке
1,75 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 1.75%.

Цена за полгода, % от номинала от 98,40% до 99,98%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 99,96% → 98,50%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
21 ноября 2026Купонне объявлен
21 декабря 2026Купонне объявлен
20 января 2027Купонне объявлен
19 февраля 2027Купонне объявлен
21 марта 2027Купонне объявлен
20 апреля 2027Купонне объявлен
20 мая 2027Купонне объявлен
19 июня 2027Купонне объявлен
19 июля 2027Купонне объявлен
18 августа 2027Купонне объявлен
17 сентября 2027Купонне объявлен
17 октября 2027Купонне объявлен
Ещё 30
16 ноября 2027Купонне объявлен
16 декабря 2027Купонне объявлен
15 января 2028Купонне объявлен
14 февраля 2028Купонне объявлен
15 марта 2028Купонне объявлен
14 апреля 2028Купонне объявлен
14 мая 2028Купонне объявлен
13 июня 2028Купонне объявлен
13 июля 2028Купонне объявлен
12 августа 2028Купонне объявлен
11 сентября 2028Купонне объявлен
11 октября 2028Купонне объявлен
10 ноября 2028Купонне объявлен
10 декабря 2028Купонне объявлен
9 января 2029Купонне объявлен
8 февраля 2029Купонне объявлен
10 марта 2029Купонне объявлен
9 апреля 2029Купонне объявлен
9 мая 2029Купонне объявлен
8 июня 2029Купонне объявлен
8 июля 2029Купонне объявлен
7 августа 2029Купонне объявлен
6 сентября 2029Купонне объявлен
6 октября 2029Купонне объявлен
5 ноября 2029Купонне объявлен
5 декабря 2029Купонне объявлен
4 января 2030Купонне объявлен
3 февраля 2030Купонне объявлен
25 марта 2030Погашение номинала1 000,00 ₽
25 марта 2030Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
22 октября 2026Купон
22 сентября 2026Купон12,95 ₽
23 августа 2026Купон12,99 ₽
24 июля 2026Купон13,16 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AA
Балл надёжности
86,6 из 100
Ликвидность
74 из 100
Ожидаемая доходность
18,27%
С поправкой на риск
18,15%
Оценка
72,6 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • МЕТИН2P02облигация, доходность 10,35%, погашение 24.08.2030
  • МЕТИН2P04облигация, доходность 17,59%, погашение 08.02.2030
  • МЕТИН2P03облигация, доходность 17,53%, погашение 02.12.2030
  • МЕТИН2P01облигация, доходность 16,91%, погашение 12.07.2028
  • МЕТИН2P06облигация, доходность 17,26%, погашение 03.07.2029
  • МЕТАЛИНP14облигация, доходность 16,56%, погашение 18.05.2028
  • МЕТАЛИН1P8облигация, доходность 16,42%, погашение 01.01.2027
  • МЕТАЛИНP12облигация, доходность 7,35%, погашение 23.02.2027
  • МЕТАЛИН1P6облигация, доходность 16,98%, погашение 23.11.2027
  • МЕТАЛИН028облигация, доходность 10,09%, погашение 22.10.2028

Эмитент

Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", ИНН 7705392230

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации