Облигация с плавающим купоном · RU000A10G635 · в обращении

МэйлБ1Р4

Мэйл.Ру Финанс 001P-04

99,61% ≈ 996,10 ₽ за облигацию +0,02% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
16,89%
Погашение
6 сентября 2029через 2,9 года
Дюрация
849 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
2,23 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
2,06 п.п.
Оборот за день
106,3 млн ₽
Объём выпуска
5 000 000 шт.
Уровень листинга
2

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
21 ноября 2026
НКД
2,15 ₽
Надбавка к ставке
1,70 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 1.70%.

Цена за полгода, % от номинала от 99,46% до 99,78%

Цена закрытия с 22 сентября 2026 по 23 октября 2026: 99,78% → 99,59%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
21 ноября 2026Купонне объявлен
21 декабря 2026Купонне объявлен
20 января 2027Купонне объявлен
19 февраля 2027Купонне объявлен
21 марта 2027Купонне объявлен
20 апреля 2027Купонне объявлен
20 мая 2027Купонне объявлен
19 июня 2027Купонне объявлен
19 июля 2027Купонне объявлен
18 августа 2027Купонне объявлен
17 сентября 2027Купонне объявлен
17 октября 2027Купонне объявлен
Ещё 24
16 ноября 2027Купонне объявлен
16 декабря 2027Купонне объявлен
15 января 2028Купонне объявлен
14 февраля 2028Купонне объявлен
15 марта 2028Купонне объявлен
14 апреля 2028Купонне объявлен
14 мая 2028Купонне объявлен
13 июня 2028Купонне объявлен
13 июля 2028Купонне объявлен
12 августа 2028Купонне объявлен
11 сентября 2028Купонне объявлен
11 октября 2028Купонне объявлен
10 ноября 2028Купонне объявлен
10 декабря 2028Купонне объявлен
9 января 2029Купонне объявлен
8 февраля 2029Купонне объявлен
10 марта 2029Купонне объявлен
9 апреля 2029Купонне объявлен
9 мая 2029Купонне объявлен
8 июня 2029Купонне объявлен
8 июля 2029Купонне объявлен
7 августа 2029Купонне объявлен
6 сентября 2029Погашение номинала1 000,00 ₽
6 сентября 2029Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
22 октября 2026Купон12,90 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AA
Балл надёжности
84,9 из 100
Ликвидность
82 из 100
Ожидаемая доходность
17,56%
С поправкой на риск
17,44%
Оценка
72,2 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Альтернатива депозитуЕжемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • МэйлБ1Р3облигация, доходность 16,67%, погашение 06.04.2029
  • МэйлБ1Р2облигация, доходность 15,94%, погашение 06.04.2029

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс", ИНН 7714431630

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации