Облигация с фиксированным (известным) купоном · RU000A10EXJ3 · в обращении

МэйлБ1Р2

Мэйл.Ру Финанс 001P-02

98,62% ≈ 986,20 ₽ за облигацию +0,21% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
15,88%
Погашение
6 апреля 2029через 2,4 года
Дюрация
755 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
1,32 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
0,60 п.п.
Оборот за день
1,8 млн ₽
Объём выпуска
2 500 000 шт.
Уровень листинга
2

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
11,63 ₽
Ставка купона
14,15%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
18 ноября 2026
НКД
3,10 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 97,18% до 101,36%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 100,20% → 98,41%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
18 ноября 2026Купон11,63 ₽
18 декабря 2026Купон11,63 ₽
17 января 2027Купон11,63 ₽
16 февраля 2027Купон11,63 ₽
18 марта 2027Купон11,63 ₽
17 апреля 2027Купон11,63 ₽
17 мая 2027Купон11,63 ₽
16 июня 2027Купон11,63 ₽
16 июля 2027Купон11,63 ₽
15 августа 2027Купон11,63 ₽
14 сентября 2027Купон11,63 ₽
14 октября 2027Купон11,63 ₽
Ещё 19
13 ноября 2027Купон11,63 ₽
13 декабря 2027Купон11,63 ₽
12 января 2028Купон11,63 ₽
11 февраля 2028Купон11,63 ₽
12 марта 2028Купон11,63 ₽
11 апреля 2028Купон11,63 ₽
11 мая 2028Купон11,63 ₽
10 июня 2028Купон11,63 ₽
10 июля 2028Купон11,63 ₽
9 августа 2028Купон11,63 ₽
8 сентября 2028Купон11,63 ₽
8 октября 2028Купон11,63 ₽
7 ноября 2028Купон11,63 ₽
7 декабря 2028Купон11,63 ₽
6 января 2029Купон11,63 ₽
5 февраля 2029Купон11,63 ₽
7 марта 2029Купон11,63 ₽
6 апреля 2029Погашение номинала1 000,00 ₽
6 апреля 2029Купон11,63 ₽
Прошедшие выплаты
19 октября 2026Купон11,63 ₽
19 сентября 2026Купон11,63 ₽
20 августа 2026Купон11,63 ₽
21 июля 2026Купон11,63 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AA
Балл надёжности
85,8 из 100
Ликвидность
79 из 100
Ожидаемая доходность
15,88%
С поправкой на риск
15,76%
Оценка
59,1 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • МэйлБ1Р3облигация, доходность 16,64%, погашение 06.04.2029
  • МэйлБ1Р4облигация, доходность 17,00%, погашение 06.09.2029

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс", ИНН 7714431630

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации