Облигация с фиксированным (известным) купоном · RU000A10FZ16 · в обращении

ДелПорт1P5

ДелоПортс ООО БО 001P-05

100,43% ≈ 1 004,30 ₽ за облигацию +0,28% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
18,22%
Погашение
12 августа 2029через 2,8 года
Дюрация
819 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
3,58 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
2,75 п.п.
Оборот за день
207,9 млн ₽
Объём выпуска
11 500 000 шт.
Уровень листинга
2

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
14,01 ₽
Ставка купона
17,05%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
27 октября 2026
НКД
0,00 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 99,25% до 100,65%

Цена закрытия с 28 августа 2026 по 23 октября 2026: 99,90% → 100,15%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
27 октября 2026Купон14,01 ₽
26 ноября 2026Купон14,01 ₽
26 декабря 2026Купон14,01 ₽
25 января 2027Купон14,01 ₽
24 февраля 2027Купон14,01 ₽
26 марта 2027Купон14,01 ₽
25 апреля 2027Купон14,01 ₽
25 мая 2027Купон14,01 ₽
24 июня 2027Купон14,01 ₽
24 июля 2027Купон14,01 ₽
23 августа 2027Купон14,01 ₽
22 сентября 2027Купон14,01 ₽
Ещё 24
22 октября 2027Купон14,01 ₽
21 ноября 2027Купон14,01 ₽
21 декабря 2027Купон14,01 ₽
20 января 2028Купон14,01 ₽
19 февраля 2028Купон14,01 ₽
20 марта 2028Купон14,01 ₽
19 апреля 2028Купон14,01 ₽
19 мая 2028Купон14,01 ₽
18 июня 2028Купон14,01 ₽
18 июля 2028Купон14,01 ₽
17 августа 2028Купон14,01 ₽
16 сентября 2028Купон14,01 ₽
16 октября 2028Купон14,01 ₽
15 ноября 2028Купон14,01 ₽
15 декабря 2028Купон14,01 ₽
14 января 2029Купон14,01 ₽
13 февраля 2029Купон14,01 ₽
15 марта 2029Купон14,01 ₽
14 апреля 2029Купон14,01 ₽
14 мая 2029Купон14,01 ₽
13 июня 2029Купон14,01 ₽
13 июля 2029Купон14,01 ₽
12 августа 2029Погашение номинала1 000,00 ₽
12 августа 2029Купон14,01 ₽
Прошедшие выплаты
27 сентября 2026Купон14,01 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
A
Балл надёжности
77,3 из 100
Ликвидность
97 из 100
Ожидаемая доходность
18,22%
С поправкой на риск
17,86%
Оценка
74,4 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • ДелПорт1P6облигация, доходность 17,69%, погашение 17.08.2028

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс", ИНН 7706420120

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации