Облигация с плавающим купоном · RU000A10FYZ4 · в обращении

ДелПорт1P6

ДелоПортс ООО БО 001P-06

100,95% ≈ 1 009,50 ₽ за облигацию +0,24% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
17,58%
Погашение
17 августа 2028через 1,8 года
Дюрация
573 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
3,18 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
3,01 п.п.
Оборот за день
7,4 млн ₽
Объём выпуска
3 000 000 шт.
Уровень листинга
2

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
14,22 ₽
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
27 октября 2026
НКД
0,00 ₽
Надбавка к ставке
3,30 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 3.30%.

Цена за полгода, % от номинала от 99,70% до 101,39%

Цена закрытия с 28 августа 2026 по 23 октября 2026: 99,90% → 100,71%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
27 октября 2026Купонне объявлен
26 ноября 2026Купонне объявлен
26 декабря 2026Купонне объявлен
25 января 2027Купонне объявлен
24 февраля 2027Купонне объявлен
26 марта 2027Купонне объявлен
25 апреля 2027Купонне объявлен
25 мая 2027Купонне объявлен
24 июня 2027Купонне объявлен
24 июля 2027Купонне объявлен
23 августа 2027Купонне объявлен
22 сентября 2027Купонне объявлен
Ещё 12
22 октября 2027Купонне объявлен
21 ноября 2027Купонне объявлен
21 декабря 2027Купонне объявлен
20 января 2028Купонне объявлен
19 февраля 2028Купонне объявлен
20 марта 2028Купонне объявлен
19 апреля 2028Купонне объявлен
19 мая 2028Купонне объявлен
18 июня 2028Купонне объявлен
18 июля 2028Купонне объявлен
17 августа 2028Погашение номинала1 000,00 ₽
17 августа 2028Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
27 сентября 2026Купон14,22 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
A
Балл надёжности
77,8 из 100
Ликвидность
86 из 100
Ожидаемая доходность
17,86%
С поправкой на риск
17,50%
Оценка
70,6 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Ежемесячный доход

Другие бумаги эмитента

  • ДелПорт1P5облигация, доходность 18,21%, погашение 12.08.2029

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс", ИНН 7706420120

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации