Облигация с плавающим купоном · RU000A10FEY9 · в обращении

СмартФ1Р04

СмартФакт БО-04-001Р

86,50% ≈ 865,00 ₽ за облигацию +0,01% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
29,51%
Погашение
1 июня 2029через 2,6 года
Дюрация
718 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
14,94 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
14,76 п.п.
Оборот за день
60 570 ₽
Объём выпуска
76 486 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
15,62 ₽
Ставка купона
19,00%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
14 ноября 2026
НКД
6,25 ₽
Надбавка к ставке
5,00 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 5.00%.

Цена за полгода, % от номинала от 82,01% до 99,70%

Цена закрытия с 17 июня 2026 по 23 октября 2026: 99,70% → 86,49%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
14 ноября 2026Купон15,62 ₽
14 декабря 2026Купонне объявлен
13 января 2027Купонне объявлен
12 февраля 2027Купонне объявлен
14 марта 2027Купонне объявлен
13 апреля 2027Купонне объявлен
13 мая 2027Купонне объявлен
12 июня 2027Купонне объявлен
12 июля 2027Купонне объявлен
11 августа 2027Купонне объявлен
10 сентября 2027Купонне объявлен
10 октября 2027Купонне объявлен
Ещё 23
9 ноября 2027Купонне объявлен
9 декабря 2027Купонне объявлен
8 января 2028Купонне объявлен
7 февраля 2028Купонне объявлен
8 марта 2028Купонне объявлен
7 апреля 2028Купонне объявлен
7 мая 2028Купонне объявлен
6 июня 2028Купонне объявлен
6 июля 2028Купонне объявлен
5 августа 2028Купонне объявлен
4 сентября 2028Купонне объявлен
4 октября 2028Купонне объявлен
3 ноября 2028Купонне объявлен
3 декабря 2028Купонне объявлен
2 января 2029Купонне объявлен
1 февраля 2029Купонне объявлен
3 марта 2029Купонне объявлен
2 апреля 2029Амортизация330,00 ₽
2 апреля 2029Купонне объявлен
2 мая 2029Амортизация330,00 ₽
2 мая 2029Купонне объявлен
1 июня 2029Амортизация340,00 ₽
1 июня 2029Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
15 октября 2026Купон15,62 ₽
15 сентября 2026Купон15,62 ₽
16 августа 2026Купон15,82 ₽
17 июля 2026Купон16,03 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
B
Балл надёжности
39,5 из 100
Ликвидность
54 из 100
Ожидаемая доходность
30,13%
С поправкой на риск
24,73%
Оценка
65,5 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

  • СмартФ1Р02облигация, доходность 29,68%, погашение 15.12.2026
  • СмартФ1Р03облигация, доходность 35,34%, погашение 22.05.2027

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт", ИНН 7707837251

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации