Облигация с плавающим купоном · RU000A108LN7 · в обращении

СмартФ1Р03

СмартФакт БО-03-001P

93,53% ≈ 935,30 ₽ за облигацию −0,42% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
35,34%
Погашение
22 мая 2027через 7 месяцев
Дюрация
198 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Z-спред
20,63 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
18,51 п.п.
Оборот за день
185 200 ₽
Объём выпуска
200 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
15,00 ₽
Ставка купона
18,25%
Выплаты
ежемесячно
Ближайший купон
23 ноября 2026
НКД
1,50 ₽
Надбавка к ставке
4,25 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 4.25%.

Цена за полгода, % от номинала от 91,06% до 96,90%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 92,23% → 93,92%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
23 ноября 2026Купонне объявлен
23 декабря 2026Купонне объявлен
22 января 2027Купонне объявлен
21 февраля 2027Купонне объявлен
23 марта 2027Купонне объявлен
22 апреля 2027Купонне объявлен
22 мая 2027Погашение номинала1 000,00 ₽
22 мая 2027Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
24 октября 2026Купон15,00 ₽
24 сентября 2026Купон15,00 ₽
25 августа 2026Купон15,21 ₽
26 июля 2026Купон15,21 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
B
Балл надёжности
39,4 из 100
Ликвидность
60 из 100
Ожидаемая доходность
32,00%
С поправкой на риск
26,60%
Оценка
68,1 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

  • СмартФ1Р02облигация, доходность 29,68%, погашение 15.12.2026
  • СмартФ1Р04облигация, доходность 29,51%, погашение 01.06.2029

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт", ИНН 7707837251

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации