Облигация с плавающим купоном · RU000A109QQ7 · в обращении

РОССИУМБ2

Концерн РОССИУМ БО-02

99,90% ≈ 999,00 ₽ за облигацию 0,00% за день Данные Мосбиржи на 27 октября, 14:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к оферте
16,33%
Оферта
5 апреля 2028через 1,4 года
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Краткосрочная
Z-спред
1,94 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
1,73 п.п.
Объём выпуска
60 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
79,78 ₽
Ставка купона
16,00%
Выплаты
раз в полгода
Ближайший купон
2 апреля 2027
НКД
11,40 ₽
Надбавка к ставке
2,00 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 2.00%.

Цена за полгода, % от номинала от 99,90% до 99,90%

Цена закрытия с 30 апреля 2026 по 23 октября 2026: 99,90% → 99,90%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
2 апреля 2027Купон79,78 ₽
1 октября 2027Купонне объявлен
31 марта 2028Купонне объявлен
5 апреля 2028Офертане объявлен
29 сентября 2028Купонне объявлен
30 марта 2029Купонне объявлен
28 сентября 2029Купонне объявлен
29 марта 2030Купонне объявлен
27 сентября 2030Купонне объявлен
28 марта 2031Купонне объявлен
26 сентября 2031Купонне объявлен
26 марта 2032Купонне объявлен
Ещё 6
24 сентября 2032Купонне объявлен
25 марта 2033Купонне объявлен
23 сентября 2033Купонне объявлен
24 марта 2034Купонне объявлен
22 сентября 2034Погашение номинала1 000,00 ₽
22 сентября 2034Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
2 октября 2026Купон84,77 ₽
3 апреля 2026Купон94,74 ₽
3 октября 2025Купон114,68 ₽
4 апреля 2025Купон104,71 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
A
Балл надёжности
75,5 из 100
Ликвидность
14 из 100
Ожидаемая доходность
16,20%
С поправкой на риск
15,84%
Оценка
43,3 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ", ИНН 5032152372

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 27 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации