Облигация с плавающим купоном · RU000A108LD8 · в обращении

РОССИУМ3P3

Концерн РОССИУМ ООО 003P-03

99,50% ≈ 995,00 ₽ за облигацию 0,00% за день Данные Мосбиржи на 27 октября, 14:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к оферте
17,06%
Оферта
7 июня 2027через 7 месяцев
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Z-спред
2,40 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
2,60 п.п.
Объём выпуска
30 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
82,27 ₽
Ставка купона
16,50%
Выплаты
раз в полгода
Ближайший купон
2 декабря 2026
НКД
66,45 ₽
Надбавка к ставке
2,00 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 2.00%.

Цена за полгода, % от номинала от 99,50% до 99,50%

Цена закрытия с 30 апреля 2026 по 23 октября 2026: 99,50% → 99,50%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
2 декабря 2026Купон82,27 ₽
2 июня 2027Купонне объявлен
7 июня 2027Офертане объявлен
1 декабря 2027Купонне объявлен
31 мая 2028Купонне объявлен
29 ноября 2028Купонне объявлен
30 мая 2029Купонне объявлен
28 ноября 2029Купонне объявлен
29 мая 2030Купонне объявлен
27 ноября 2030Купонне объявлен
28 мая 2031Купонне объявлен
26 ноября 2031Купонне объявлен
Ещё 6
26 мая 2032Купонне объявлен
24 ноября 2032Купонне объявлен
25 мая 2033Купонне объявлен
23 ноября 2033Купонне объявлен
24 мая 2034Погашение номинала1 000,00 ₽
24 мая 2034Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
3 июня 2026Купон92,25 ₽
3 декабря 2025Купон114,68 ₽
4 июня 2025Купон114,68 ₽
4 декабря 2024Купон89,75 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
A
Балл надёжности
69,9 из 100
Ликвидность
14 из 100
Ожидаемая доходность
16,17%
С поправкой на риск
15,81%
Оценка
52,4 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

Эмитент

Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ", ИНН 5032152372

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 27 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации