Валютная облигация · RU000A109DY9 · в обращении

Роснфт4P2

ПАО НК Роснефть 004P-02

99,80% ≈ 998,00 CNY за облигацию 0,00% за день Данные Мосбиржи на 27 октября, 23:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к оферте
6,85%
Оферта
3 сентября 2027через 10 месяцев
Номинал
1 000 CNY
Срочность
Сверхкороткая
Объём выпуска
15 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный, будущие купоны неизвестны
Размер купона
32,41 CNY
Ставка купона
6,50%
Выплаты
раз в полгода
Ближайший купон
2 марта 2027
НКД
122,49 CNY
Цена за полгода, % от номинала от 99,80% до 105,50%

Цена закрытия с 4 мая 2026 по 27 октября 2026: 105,50% → 99,80%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
2 марта 2027Купон398,01 ₽
31 августа 2027Купон398,01 ₽
3 сентября 2027Офертане объявлен
29 февраля 2028Купонне объявлен
29 августа 2028Купонне объявлен
27 февраля 2029Купонне объявлен
28 августа 2029Купонне объявлен
26 февраля 2030Купонне объявлен
27 августа 2030Купонне объявлен
25 февраля 2031Купонне объявлен
26 августа 2031Купонне объявлен
24 февраля 2032Купонне объявлен
Ещё 6
24 августа 2032Купонне объявлен
22 февраля 2033Купонне объявлен
23 августа 2033Купонне объявлен
21 февраля 2034Купонне объявлен
22 августа 2034Амортизация12 280,60 ₽
22 августа 2034Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
4 сентября 2026Оферта
1 сентября 2026Купон416,73 ₽
3 марта 2026Купон362,05 ₽
5 сентября 2025Оферта

Показатели FindSignal

Рейтинг
AAA
Балл надёжности
90,2 из 100
Ликвидность
14 из 100
Ожидаемая доходность
6,85%
С поправкой на риск
6,82%
Оценка
48,8 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Новости по бумаге

Другие бумаги эмитента

  • Роснфт2P4облигация, доходность 15,74%, оферта 09.02.2027
  • Роснфт1P4облигация, доходность 14,61%, погашение 22.04.2027
  • Роснфт2P3облигация, доходность 14,64%, погашение 09.12.2027
  • Роснфт2P6облигация, доходность 10,77%, погашение 23.03.2029
  • Роснфт2P5облигация, доходность 13,71%, погашение 18.02.2028
  • Роснфт1P2облигация, доходность 9,26%, погашение 11.12.2026
  • Роснфт2P8облигация, доходность 10,67%, погашение 02.07.2029
  • Роснфт2P10облигация, доходность 13,70%, оферта 07.06.2027
  • Роснфт2P9облигация, доходность 10,50%, погашение 11.10.2029
  • Роснфт2P12облигация, доходность 6,60%, оферта 17.09.2027

Эмитент

публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", ИНН 7706107510

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 28 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации