Валютная облигация · RU000A1057S2 · в обращении

Роснфт2P12

ПАО НК Роснефть 002P-12

99,92% ≈ 999,18 CNY за облигацию +1,04% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 21:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к оферте
6,69%
Оферта
17 сентября 2027через 11 месяцев
Дюрация
319 дн.
Номинал
1 000 CNY
Срочность
Сверхкороткая
Оборот за день
84 641 ₽
Объём выпуска
15 000 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Фиксированный, будущие купоны неизвестны
Размер купона
32,41 CNY
Ставка купона
6,50%
Выплаты
раз в полгода
Ближайший купон
16 марта 2027
НКД
90,18 CNY
Цена за полгода, % от номинала от 97,11% до 104,90%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 100,25% → 98,89%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
16 марта 2027Купон398,01 ₽
14 сентября 2027Купон398,01 ₽
17 сентября 2027Офертане объявлен
14 марта 2028Купонне объявлен
12 сентября 2028Купонне объявлен
13 марта 2029Купонне объявлен
11 сентября 2029Купонне объявлен
12 марта 2030Купонне объявлен
10 сентября 2030Купонне объявлен
11 марта 2031Купонне объявлен
9 сентября 2031Купонне объявлен
9 марта 2032Купонне объявлен
Ещё 2
7 сентября 2032Амортизация12 280,60 ₽
7 сентября 2032Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
18 сентября 2026Оферта
15 сентября 2026Купон406,27 ₽
17 марта 2026Купон380,63 ₽
19 сентября 2025Оферта1 000,53

Показатели FindSignal

Рейтинг
AAA
Балл надёжности
91,8 из 100
Ликвидность
47 из 100
Ожидаемая доходность
6,63%
С поправкой на риск
6,60%
Оценка
50,5 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Валютные облигации

Новости по бумаге

Другие бумаги эмитента

  • Роснфт1P4облигация, доходность 13,67%, погашение 22.04.2027
  • Роснфт2P3облигация, доходность 14,73%, погашение 09.12.2027
  • Роснфт2P4облигация, доходность 15,19%, оферта 09.02.2027
  • Роснфт2P5облигация, доходность 13,40%, погашение 18.02.2028
  • Роснфт2P6облигация, доходность 11,71%, погашение 23.03.2029
  • Роснфт2P10облигация, доходность 12,60%, оферта 07.06.2027
  • Роснфт2P8облигация, доходность 10,68%, погашение 02.07.2029
  • Роснфт2P9облигация, доходность 10,61%, погашение 11.10.2029
  • Роснфт1P2облигация, доходность 9,40%, погашение 11.12.2026
  • Роснфт2P13облигация, доходность 5,06%, оферта 18.03.2027

Эмитент

публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", ИНН 7706107510

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации