Облигация с плавающим купоном · RU000A106J38 · в обращении

ТрансФ1P09

ТрансФин-М ПАО 001P-09

Только для квалифицированных инвесторов
99,04% ≈ 990,40 ₽ за облигацию +0,01% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к оферте
19,85%
Оферта
12 июля 2027через 9 месяцев
Дюрация
242 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Z-спред
5,30 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
5,33 п.п.
Оборот за день
23 771 ₽
Объём выпуска
3 000 000 шт.
Уровень листинга
2

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
90,75 ₽
Ставка купона
18,20%
Выплаты
раз в полгода
Ближайший купон
6 января 2027
НКД
55,35 ₽
Надбавка к ставке
3,95 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 3.95%.

Цена за полгода, % от номинала от 97,52% до 102,20%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 99,39% → 99,03%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
6 января 2027Купон90,75 ₽
7 июля 2027Купонне объявлен
12 июля 2027Офертане объявлен
5 января 2028Купонне объявлен
5 июля 2028Погашение номинала1 000,00 ₽
5 июля 2028Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
13 июля 2026Оферта
8 июля 2026Купон92,25 ₽
7 января 2026Купон112,19 ₽
9 июля 2025Купон117,18 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
BBB
Балл надёжности
60,1 из 100
Ликвидность
45 из 100
Ожидаемая доходность
19,02%
С поправкой на риск
18,12%
Оценка
63,8 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

  • ТрансФ1P04облигация, доходность 22,10%, оферта 20.04.2027
  • ТрансФ1P07облигация, доходность 22,93%, оферта 26.02.2027
  • ТрансФ1P05облигация, доходность 46,96%, оферта 11.05.2027
  • ТрансФ1P02облигация, доходность 20,82%, погашение 22.02.2027
  • ТрансФ1P03облигация, доходность 10,77%, погашение 28.06.2027
  • ТрансФ1P08облигация, оферта 20.04.2027
  • ТФМ 3P-03облигация, оферта 25.02.2027

Эмитент

Публичное акционерное общество "ТрансФин-М", ИНН 7708797192

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации