Облигация с плавающим купоном · RU000A0JXK99 · в обращении

ТрансФ1P02

ТрансФин-М ПАО 001P-02

99,21% ≈ 992,10 ₽ за облигацию 0,00% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
20,82%
Погашение
22 февраля 2027через 4 месяца
Дюрация
118 дн.
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Сверхкороткая
Z-спред
6,01 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
5,93 п.п.
Объём выпуска
689 874 шт.
Уровень листинга
2

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
87,26 ₽
Ставка купона
17,50%
Выплаты
раз в полгода
Ближайший купон
22 февраля 2027
НКД
30,68 ₽
Надбавка к ставке
3,50 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 3.50%.

Цена за полгода, % от номинала от 99,01% до 103,89%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 99,81% → 99,21%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
22 февраля 2027Погашение номинала1 000,00 ₽
22 февраля 2027Купон87,26 ₽
Прошедшие выплаты
24 августа 2026Купон94,74 ₽
26 февраля 2026Оферта
23 февраля 2026Купон105,96 ₽
25 августа 2025Купон120,92 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
BB
Балл надёжности
57,1 из 100
Ликвидность
15 из 100
Ожидаемая доходность
19,04%
С поправкой на риск
16,64%
Оценка
50,7 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

  • ТрансФ1P04облигация, доходность 22,10%, оферта 20.04.2027
  • ТрансФ1P07облигация, доходность 22,93%, оферта 26.02.2027
  • ТрансФ1P09облигация, доходность 19,85%, оферта 12.07.2027
  • ТрансФ1P05облигация, доходность 46,96%, оферта 11.05.2027
  • ТрансФ1P03облигация, доходность 10,77%, погашение 28.06.2027
  • ТрансФ1P08облигация, оферта 20.04.2027
  • ТФМ 3P-03облигация, оферта 25.02.2027

Эмитент

Публичное акционерное общество "ТрансФин-М", ИНН 7708797192

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации