Валютная облигация · RU000A103FC3 · в обращении

Роснфт2P11

ПАО НК Роснефть 002P-11

100,04% ≈ 1 000,40 USD за облигацию 0,00% за день Данные Мосбиржи на 27 октября, 23:15 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к оферте
4,99%
Оферта
21 июля 2027через 9 месяцев
Номинал
1 000 USD
Срочность
Сверхкороткая
Объём выпуска
2 500 000 шт.
Уровень листинга
2

Купон

Тип купона
Фиксированный, будущие купоны неизвестны
Размер купона
24,93 USD
Ставка купона
5,00%
Выплаты
раз в полгода
Ближайший купон
15 января 2027
НКД
1 135,73 USD
Цена за полгода, % от номинала от 100,04% до 100,04%

Цена закрытия с 30 апреля 2026 по 23 октября 2026: 100,04% → 100,04%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
15 января 2027Купон2 043,61 ₽
16 июля 2027Купон2 043,61 ₽
21 июля 2027Офертане объявлен
14 января 2028Купонне объявлен
14 июля 2028Купонне объявлен
12 января 2029Купонне объявлен
13 июля 2029Купонне объявлен
11 января 2030Купонне объявлен
12 июля 2030Купонне объявлен
10 января 2031Купонне объявлен
11 июля 2031Амортизация81 973,90 ₽
11 июля 2031Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
22 июля 2026Оферта
17 июля 2026Купон1 952,47 ₽
16 января 2026Купон1 976,27 ₽
23 июля 2025Оферта

Показатели FindSignal

Рейтинг
AAA
Балл надёжности
91,7 из 100
Ликвидность
14 из 100
Ожидаемая доходность
4,99%
С поправкой на риск
4,96%
Оценка
42,9 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Новости по бумаге

Другие бумаги эмитента

  • Роснфт2P4облигация, доходность 15,74%, оферта 09.02.2027
  • Роснфт2P3облигация, доходность 14,64%, погашение 09.12.2027
  • Роснфт1P4облигация, доходность 14,61%, погашение 22.04.2027
  • Роснфт2P6облигация, доходность 10,77%, погашение 23.03.2029
  • Роснфт2P5облигация, доходность 13,71%, погашение 18.02.2028
  • Роснфт1P2облигация, доходность 9,26%, погашение 11.12.2026
  • Роснфт2P8облигация, доходность 10,67%, погашение 02.07.2029
  • Роснфт2P10облигация, доходность 13,70%, оферта 07.06.2027
  • Роснфт2P9облигация, доходность 10,50%, погашение 11.10.2029
  • Роснфт2P12облигация, доходность 6,60%, оферта 17.09.2027

Эмитент

публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", ИНН 7706107510

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 27 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации