Облигация с плавающим купоном · RU000A0JV0T3 · в обращении

Ситимат02

Ситиматик АО обл.02

98,50% ≈ 139,87 ₽ за облигацию 0,00% за день Данные Мосбиржи на 27 октября, 11:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
19,07%
Погашение
20 декабря 2036через 10,2 года
Номинал
142 ₽
Срочность
Долгосрочная
Z-спред
3,41 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
3,21 п.п.
Объём выпуска
1 700 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
25,56 ₽
Ставка купона
18,00%
Выплаты
раз в год
Ближайший купон
1 сентября 2027
НКД
3,99 ₽
Надбавка к ставке
4,00 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 4.00%.

Цена за полгода, % от номинала от 98,50% до 98,50%

Цена закрытия с 30 апреля 2026 по 23 октября 2026: 98,50% → 98,50%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
1 сентября 2027Купон25,56 ₽
31 августа 2028Купонне объявлен
31 августа 2029Купонне объявлен
31 августа 2030Купонне объявлен
31 августа 2031Купонне объявлен
30 августа 2032Купонне объявлен
30 августа 2033Купонне объявлен
30 августа 2034Купонне объявлен
30 августа 2035Купонне объявлен
20 декабря 2036Погашение номинала142,00 ₽
20 декабря 2036Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
1 сентября 2026Купон31,24 ₽
1 сентября 2025Купон31,24 ₽
1 сентября 2024Амортизация143,00 ₽
1 сентября 2024Купон45,60 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
BBB
Балл надёжности
61,3 из 100
Ликвидность
14 из 100
Ожидаемая доходность
19,76%
С поправкой на риск
18,86%
Оценка
66,1 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

  • Ситимат01облигация, доходность 19,09%, погашение 20.12.2036
  • СитиматБ1облигация, погашение 20.12.2036
  • СитиматБ2облигация, доходность 102,71%, погашение 20.12.2036

Эмитент

Акционерное общество "Ситиматик", ИНН 7725727149

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 27 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации