Облигация с плавающим купоном · RU000A0JU9K4 · в обращении

Ситимат01

Ситиматик АО обл.01

98,90% ≈ 989,00 ₽ за облигацию 0,00% за день Данные Мосбиржи на 27 октября, 11:00 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
19,09%
Погашение
20 декабря 2036через 10,2 года
Номинал
1 000 ₽
Срочность
Долгосрочная
Z-спред
3,43 п.п.
Спред к ОФЗ (G-спред)
3,09 п.п.
Объём выпуска
2 800 000 шт.
Уровень листинга
3

Купон

Тип купона
Плавающий купон
Размер купона
185,00 ₽
Ставка купона
18,50%
Выплаты
раз в год
Ближайший купон
6 мая 2027
НКД
88,70 ₽
Надбавка к ставке
4,00 п.п.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 4.00%.

Цена за полгода, % от номинала от 98,90% до 98,90%

Цена закрытия с 30 апреля 2026 по 23 октября 2026: 98,90% → 98,90%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
6 мая 2027Купон185,00 ₽
5 мая 2028Купонне объявлен
5 мая 2029Купонне объявлен
5 мая 2030Купонне объявлен
5 мая 2031Купонне объявлен
4 мая 2032Купонне объявлен
4 мая 2033Купонне объявлен
4 мая 2034Купонне объявлен
4 мая 2035Купонне объявлен
3 мая 2036Купонне объявлен
20 декабря 2036Погашение номинала1 000,00 ₽
20 декабря 2036Купонне объявлен
Прошедшие выплаты
6 мая 2026Купон250,00 ₽
6 мая 2025Купон200,00 ₽
6 мая 2024Купон115,00 ₽
7 мая 2023Купон350,24 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
BBB
Балл надёжности
64,7 из 100
Ликвидность
14 из 100
Ожидаемая доходность
19,60%
С поправкой на риск
18,70%
Оценка
66,8 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Другие бумаги эмитента

  • СитиматБ2облигация, доходность 102,71%, погашение 20.12.2036
  • Ситимат02облигация, доходность 19,07%, погашение 20.12.2036
  • СитиматБ1облигация, погашение 20.12.2036

Эмитент

Акционерное общество "Ситиматик", ИНН 7725727149

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 27 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации