Валютная облигация · XS0088543193 · в обращении

RUS-28

ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS)

106,27% ≈ 1 062,75 USD за облигацию −0,41% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 22:45 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
8,64%
Погашение
24 июня 2028через 1,7 года
Номинал
1 000 USD
Срочность
Краткосрочная
Оборот за день
3,4 млн ₽
Объём выпуска
2 499 850 шт.
Уровень листинга
1

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
63,75 USD
Ставка купона
12,75%
Выплаты
раз в полгода
Ближайший купон
24 декабря 2026
НКД
3 508,44 USD
Цена за полгода, % от номинала от 105,13% до 118,50%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 115,08% → 106,71%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
24 декабря 2026Купон5 225,84 ₽
24 июня 2027Купон5 225,84 ₽
24 декабря 2027Купон5 225,84 ₽
24 июня 2028Амортизация81 973,90 ₽
24 июня 2028Купон5 225,84 ₽
Прошедшие выплаты
24 июня 2026Купон4 757,03 ₽
24 декабря 2025Купон5 009,79 ₽
24 июня 2025Купон4 991,13 ₽
24 декабря 2024Купон6 477,91 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AAA
Балл надёжности
96,9 из 100
Ликвидность
75 из 100
Ожидаемая доходность
8,64%
С поправкой на риск
8,61%
Оценка
62,7 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Валютные облигации

Другие бумаги эмитента

  • ОФЗ 26248облигация, доходность 16,60%, погашение 16.05.2040
  • ОФЗ 26218облигация, доходность 15,59%, погашение 17.09.2031
  • ОФЗ 26249облигация, доходность 16,03%, погашение 16.06.2032
  • ОФЗ 26252облигация, доходность 16,50%, погашение 12.10.2033
  • ОФЗ 26246облигация, доходность 16,66%, погашение 12.03.2036
  • ОФЗ 26245облигация, доходность 16,66%, погашение 26.09.2035
  • ОФЗ 26253облигация, доходность 16,67%, погашение 06.10.2038
  • ОФЗ 26254облигация, доходность 16,61%, погашение 03.10.2040
  • ОФЗ 26251облигация, доходность 15,58%, погашение 28.08.2030
  • ОФЗ 26228облигация, доходность 15,33%, погашение 10.04.2030

Эмитент

Министерство финансов Российской Федерации, ИНН 7710168360

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации