Амортизируемая облигация · SU46012RMFS9 · RU0002868001 · в обращении

ОФЗ 46012

ОФЗ-АД 46012 05/09/29

91,21% ≈ 752,45 ₽ за облигацию −0,82% за день Данные Мосбиржи на 26 октября, 23:30 МСК, задержка до 15 минут
Доходность к погашению
7,96%
Погашение
5 сентября 2029через 2,9 года
Дюрация
851 дн.
Номинал
825 ₽
Срочность
Краткосрочная
Спред к ОФЗ (G-спред)
−7,54 п.п.
Оборот за день
35 279 ₽
Объём выпуска
11 189 шт.
Уровень листинга
1

Купон

Тип купона
Фиксированный купон
Размер купона
1,16 ₽
Ставка купона
0,14%
Выплаты
раз в год
Ближайший купон
8 сентября 2027
НКД
0,15 ₽
Цена за полгода, % от номинала от 91,68% до 199,21%

Цена закрытия с 29 апреля 2026 по 23 октября 2026: 105,47% → 91,96%. Данные Мосбиржи.

Календарь выплат

ДатаСобытиеСумма
8 сентября 2027Амортизация125,00 ₽
8 сентября 2027Купон1,16 ₽
6 сентября 2028Амортизация125,00 ₽
6 сентября 2028Купон62,10 ₽
5 сентября 2029Амортизация575,00 ₽
5 сентября 2029Купон13,02 ₽
Прошедшие выплаты
9 сентября 2026Амортизация125,00 ₽
9 сентября 2026Купон72,69 ₽
10 сентября 2025Купон61,74 ₽
11 сентября 2024Купон83,36 ₽

Показатели FindSignal

Рейтинг
AAA
Балл надёжности
100,0 из 100
Ликвидность
56 из 100
Ожидаемая доходность
7,96%
С поправкой на риск
7,93%
Оценка
48,1 из 100

Рыночный рейтинг FindSignal от AAA до CC, при дефолте D: как рынок оценивает кредитный риск по премии в доходности и поведению цены. С рейтингами агентств не связан.

Ожидаемая доходность за вычетом ожидаемых кредитных потерь по рейтингу: так доходность рискованных выпусков можно сравнить с надёжными.

Ликвидность от 0 до 100 за последние 30 торговых дней: оборот, число сделок, регулярность торгов и спред между покупкой и продажей.

Итоговый балл FindSignal от 0 до 100 для сортировки: доходность с поправкой на риск среди похожих бумаг, надёжность и ликвидность.

Надёжные: ОФЗ и AAA

Другие бумаги эмитента

  • ОФЗ 26251облигация, доходность 15,58%, погашение 28.08.2030
  • ОФЗ 26228облигация, доходность 15,33%, погашение 10.04.2030
  • ОФЗ 26207облигация, доходность 13,77%, погашение 03.02.2027
  • ОФЗ 26235облигация, доходность 15,71%, погашение 12.03.2031
  • ОФЗ 29020облигация, погашение 22.09.2027
  • ОФЗ 26248облигация, доходность 16,60%, погашение 16.05.2040
  • ОФЗ 26246облигация, доходность 16,66%, погашение 12.03.2036
  • ОФЗ 26250облигация, доходность 16,68%, погашение 10.06.2037
  • ОФЗ 26252облигация, доходность 16,50%, погашение 12.10.2033
  • ОФЗ 29016облигация, погашение 23.12.2026

Эмитент

Министерство финансов Российской Федерации, ИНН 7710168360

Данные Мосбиржи и расчёты FindSignal на 26 октября 2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Все облигации